| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 162.00 | 85 670.00 | 4 492.00 | 90 162.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 600.00 | | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 |
AN Terrains | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AP Constructions | 2 111 594.00 | 214 797.00 | 1 896 797.00 | 2 111 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 465.00 | 515 725.00 | 170 740.00 | 686 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 704.00 | 543 074.00 | 98 630.00 | 641 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 988 164.00 | 1 359 950.00 | 6 628 214.00 | 7 988 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 711.00 | 28 444.00 | 1 285 267.00 | 1 313 711.00 |
BN En cours de production de biens | 817 546.00 | | 817 546.00 | 817 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760 921.00 | 2 755.00 | 6 758 166.00 | 6 760 921.00 |
BZ Autres créances | 2 688 452.00 | | 2 688 452.00 | 2 688 452.00 |
CF Disponibilités | 192 796.00 | | 192 796.00 | 192 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 944 434.00 | 31 198.00 | 11 913 235.00 | 11 944 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 932 597.00 | 1 391 148.00 | 18 541 449.00 | 19 932 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 555 269.00 | | | 2 555 269.00 |
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 232.00 | 3 700 232.00 | | 3 700 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 4 839 007.00 | 5 741 970.00 | | 4 839 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 084.00 | 397 038.00 | | 477 084.00 |
DK Provisions réglementées | 61 082.00 | 36 479.00 | | 61 082.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337 501.00 | 10 135 813.00 | | 9 337 501.00 |
DP Provisions pour risques | 356 685.00 | 707 248.00 | | 356 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 735.00 | 757 298.00 | | 406 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 175.00 | 2 150 782.00 | | 4 100 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 153.00 | 12 868.00 | | 218 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 290.00 | 53 902.00 | | 53 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 820.00 | 1 635 667.00 | | 1 773 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 774.00 | 802 273.00 | | 1 128 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 6 120.00 | | 12 420.00 |
EA Autres dettes | 27 470.00 | 47 074.00 | | 27 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 112.00 | 595 313.00 | | 1 483 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797 214.00 | 5 303 999.00 | | 8 797 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 541 449.00 | 16 197 109.00 | | 18 541 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 606 903.00 | 3 340 707.00 | | 6 606 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 113 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 066 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 179 452.00 | |
FM Production stockée | | | -129 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 487 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 932 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 750 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 492.00 | | 2 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068.00 | 990.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 1 482.00 | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 671.00 | 24 260.00 | | 26 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671.00 | 27 342.00 | | 26 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 601.00 | -25 860.00 | | -22 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 280.00 | 149 357.00 | | 217 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 519 500.00 | 14 927 848.00 | | 12 519 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 042 416.00 | 14 530 810.00 | | 12 042 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 084.00 | 397 038.00 | | 477 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 988 402.00 | | 50 802.00 | 7 988 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 039.00 | 7 988 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 639.00 | 3 500 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486 762.00 | | | 4 486 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 555.00 | | 50 802.00 | 3 499 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 480.00 | 192 426.00 | 49 640.00 | 1 216 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 865.00 | 2 806.00 | | 82 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 616.00 | 189 620.00 | 49 640.00 | 1 133 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 298.00 | 19 656.00 | 370 219.00 | 757 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 298.00 | 19 656.00 | 370 219.00 | 757 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 820.00 | 1 773 820.00 | | 1 773 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 774.00 | 1 128 774.00 | | 1 128 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 760 921.00 | 6 750 736.00 | 10 185.00 | 6 760 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100 175.00 | 2 181 307.00 | 824 942.00 | 4 100 175.00 |
VI Groupe et associés | 218 153.00 | | | 218 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 097 700.00 | | | 2 097 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 581.00 | | | 159 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 452.00 | 143 368.00 | 2 545 084.00 | 2 688 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 614.00 | 6 958 346.00 | 2 555 269.00 | 9 513 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 743 924.00 | 6 606 903.00 | 824 942.00 | 8 743 924.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 483 112.00 | 1 483 112.00 | | 1 483 112.00 |