| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 921.00 | 149 792.00 | 9 128.00 | 158 921.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 600.00 | | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AP Constructions | 424 925.00 | 247 578.00 | 177 346.00 | 424 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 606.00 | 393 960.00 | 112 645.00 | 506 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 302.00 | 503 993.00 | 97 309.00 | 601 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 328.00 | | 316 328.00 | 316 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 436 548.00 | 1 296 009.00 | 5 140 539.00 | 6 436 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707 392.00 | 76 765.00 | 1 630 627.00 | 1 707 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 965.00 | 14 999.00 | 547 966.00 | 562 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117 289.00 | 177 035.00 | 5 940 254.00 | 6 117 289.00 |
BZ Autres créances | 488 134.00 | 82 200.00 | 405 934.00 | 488 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 314 213.00 | | 1 314 213.00 | 1 314 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 928.00 | | 160 928.00 | 160 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 362 453.00 | 351 000.00 | 10 011 453.00 | 10 362 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 029.00 | 1 647 009.00 | 15 152 019.00 | 16 799 029.00 |
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 231.00 | 3 700 231.00 | | 3 700 231.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 3 632 700.00 | 3 019 318.00 | | 3 632 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 943.00 | 613 382.00 | | 1 239 943.00 |
DK Provisions réglementées | 6 258.00 | 1 082.00 | | 6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 8 839 228.00 | 7 594 109.00 | | 8 839 228.00 |
DP Provisions pour risques | 700 759.00 | 472 841.00 | | 700 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 050.00 | 44 596.00 | | 50 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 809.00 | 517 437.00 | | 750 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 495.00 | 162 125.00 | | 191 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 762.00 | 1 031 943.00 | | 133 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 119.00 | 27 320.00 | | 60 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 850.00 | 2 605 311.00 | | 3 022 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 819.00 | 1 272 910.00 | | 1 259 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 356.00 | 41 967.00 | | 253 356.00 |
EA Autres dettes | 84 840.00 | 31 012.00 | | 84 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 737.00 | 458 202.00 | | 555 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 981.00 | 5 630 794.00 | | 5 561 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 152 019.00 | 13 742 340.00 | | 15 152 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 265 155.00 | | 17 265 155.00 | 17 265 155.00 |
FG Production vendue services | 4 970 746.00 | | 4 970 746.00 | 4 970 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 235 901.00 | | 22 235 901.00 | 22 235 901.00 |
FM Production stockée | | | 176 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 754 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 311 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 452 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 049.00 | |
GE Autres charges | | | 88 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 551 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 246.00 | 18 626.00 | | 6 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897.00 | 2 266.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 640.00 | 20 892.00 | | 15 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 646.00 | | | 208 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 260.00 | 910.00 | | 9 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 980.00 | 910.00 | | 223 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 340.00 | 19 982.00 | | -208 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 365.00 | 41 289.00 | | 137 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 804.00 | 239 274.00 | | 643 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 819 962.00 | 13 904 832.00 | | 22 819 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 580 019.00 | 13 291 450.00 | | 21 580 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 943.00 | 613 382.00 | | 1 239 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 963.00 | 52 324.00 | | 47 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 883 658.00 | | 607 434.00 | 5 883 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 110.00 | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 300.00 | 33 243.00 | 6 436 549.00 | 21 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 261.00 | 4 555 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 20 872.00 | 1 880 143.00 | 21 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563 177.00 | | 1 606.00 | 4 563 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 687.00 | | 605 628.00 | 1 316 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | 200.00 | 3 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 599.00 | 86 599.00 | 20 872.00 | 1 229 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 189.00 | 9 604.00 | | 140 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 410.00 | 76 995.00 | 20 872.00 | 1 089 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 082.00 | 6 074.00 | 898.00 | 1 082.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 437.00 | 275 531.00 | 42 158.00 | 517 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 172.00 | 52 213.00 | 48 621.00 | 88 172.00 |
6T Sur comptes clients | 265 905.00 | | 88 869.00 | 265 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 502.00 | 1 304.00 | 140 606.00 | 221 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 264.00 | 53 516.00 | 278 096.00 | 576 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 783.00 | 335 121.00 | 321 152.00 | 1 094 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 020.00 | 320 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 074.00 | 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 850.00 | 3 022 850.00 | | 3 022 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 393.00 | 203 393.00 | | 203 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 710.00 | 210 710.00 | | 210 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 357.00 | 253 357.00 | | 253 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 737.00 | 555 737.00 | | 555 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 867 821.00 | | | 5 867 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 469.00 | | | 249 469.00 |
VB T. V. A. | 245 086.00 | | | 245 086.00 |
VC Groupe et associés | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 496.00 | 61 942.00 | 129 554.00 | 191 496.00 |
VI Groupe et associés | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
VP Divers | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766 553.00 | 6 684 153.00 | 82 400.00 | 6 766 553.00 |
VW T.V.A. | 803 340.00 | 803 340.00 | | 803 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 862.00 | 5 238 566.00 | 129 554.00 | 5 501 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |