| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 162.00 | 82 865.00 | 7 298.00 | 90 162.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 600.00 | | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 |
AN Terrains | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AP Constructions | 2 107 205.00 | 132 424.00 | 1 974 781.00 | 2 107 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 994.00 | 455 895.00 | 235 099.00 | 690 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 377.00 | 545 297.00 | 125 080.00 | 670 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 988 402.00 | 1 217 164.00 | 6 771 237.00 | 7 988 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947 163.00 | 68 342.00 | 1 878 821.00 | 1 947 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 632.00 | | 171 632.00 | 171 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395 581.00 | 5 935.00 | 4 389 647.00 | 4 395 581.00 |
BZ Autres créances | 442 332.00 | | 442 332.00 | 442 332.00 |
CF Disponibilités | 2 451 496.00 | | 2 451 496.00 | 2 451 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 500 149.00 | 74 277.00 | 9 425 872.00 | 9 500 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 488 550.00 | 1 291 441.00 | 16 197 109.00 | 17 488 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 232.00 | 3 700 232.00 | | 3 700 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 5 741 970.00 | 4 872 644.00 | | 5 741 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 038.00 | 869 326.00 | | 397 038.00 |
DK Provisions réglementées | 36 479.00 | 13 209.00 | | 36 479.00 |
DL TOTAL (I) | 10 135 813.00 | 9 715 505.00 | | 10 135 813.00 |
DP Provisions pour risques | 707 248.00 | 682 215.00 | | 707 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 298.00 | 732 265.00 | | 757 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 782.00 | 1 848 459.00 | | 2 150 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868.00 | 1 226 931.00 | | 12 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 902.00 | 53 765.00 | | 53 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 667.00 | 2 179 982.00 | | 1 635 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 273.00 | 1 096 220.00 | | 802 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 141 653.00 | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 47 074.00 | 95 762.00 | | 47 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 313.00 | 120 449.00 | | 595 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 999.00 | 6 763 221.00 | | 5 303 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 197 109.00 | 17 210 991.00 | | 16 197 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 707.00 | 4 939 637.00 | | 3 340 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 505 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 730 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 236 411.00 | |
FM Production stockée | | | 608 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 902 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 798.00 | |
GE Autres charges | | | 13 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 312 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | 201 700.00 | | 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 201 903.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 226.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 25 838.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 341.00 | 33 199.00 | | 27 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 860.00 | 168 704.00 | | -25 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 357.00 | 359 859.00 | | 149 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 927 848.00 | 17 242 041.00 | | 14 927 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530 810.00 | 16 372 715.00 | | 14 530 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 038.00 | 869 326.00 | | 397 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 826 459.00 | | 2 177 542.00 | 7 826 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 580.00 | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015 599.00 | 7 988 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 840.00 | 4 486 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996 179.00 | 3 499 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 492 917.00 | | 6 685.00 | 4 492 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 168.00 | | 2 166 567.00 | 3 329 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 290.00 | 4 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 861.00 | 286 899.00 | 206 282.00 | 1 135 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 736.00 | 3 969.00 | 12 840.00 | 91 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 125.00 | 282 931.00 | 193 442.00 | 1 044 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 209.00 | 24 260.00 | 990.00 | 13 209.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 265.00 | 40 798.00 | 15 765.00 | 732 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 474.00 | 65 058.00 | 16 755.00 | 745 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 798.00 | 15 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 260.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 667.00 | 1 635 667.00 | | 1 635 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 273.00 | 802 273.00 | | 802 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 313.00 | 595 313.00 | | 595 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 395 581.00 | 4 372 440.00 | 23 141.00 | 4 395 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 782.00 | 241 392.00 | 1 909 390.00 | 2 150 782.00 |
VI Groupe et associés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 202.00 | | | 456 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 879.00 | | | 153 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 332.00 | 442 332.00 | | 442 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 866.00 | 4 899 325.00 | 24 541.00 | 4 923 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 097.00 | 3 340 707.00 | 1 909 390.00 | 5 250 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |