| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 350.00 | 80 572.00 | 1 778.00 | 82 350.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 600.00 | | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
AN Terrains | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AP Constructions | 2 111 594.00 | 297 291.00 | 1 814 303.00 | 2 111 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 746.00 | 558 039.00 | 110 707.00 | 668 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 397.00 | 569 981.00 | 68 416.00 | 638 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 994 041.00 | 1 506 567.00 | 6 487 474.00 | 7 994 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 654.00 | 28 044.00 | 1 437 610.00 | 1 465 654.00 |
BN En cours de production de biens | 2 349 058.00 | | 2 349 058.00 | 2 349 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114 746.00 | 894.00 | 6 113 852.00 | 6 114 746.00 |
BZ Autres créances | 1 618 256.00 | | 1 618 256.00 | 1 618 256.00 |
CF Disponibilités | 258 610.00 | | 258 610.00 | 258 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 005 709.00 | 28 938.00 | 11 976 771.00 | 12 005 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 999 751.00 | 1 535 506.00 | 18 464 245.00 | 19 999 751.00 |
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 232.00 | 3 700 232.00 | | 3 700 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 5 316 092.00 | 4 839 007.00 | | 5 316 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 626.00 | 477 084.00 | | 1 014 626.00 |
DK Provisions réglementées | 85 685.00 | 61 082.00 | | 85 685.00 |
DL TOTAL (I) | 10 376 730.00 | 9 337 500.00 | | 10 376 730.00 |
DP Provisions pour risques | 422 238.00 | 356 685.00 | | 422 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 422 238.00 | 406 735.00 | | 422 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 399.00 | 4 100 175.00 | | 1 725 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 246.00 | 218 153.00 | | 413 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 717.00 | 53 290.00 | | 304 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 966.00 | 1 773 820.00 | | 3 210 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 678.00 | 1 128 774.00 | | 1 194 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 12 420.00 | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 36 239.00 | 27 470.00 | | 36 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 170.00 | 1 483 112.00 | | 777 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 665 277.00 | 8 797 214.00 | | 7 665 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 464 245.00 | 18 541 449.00 | | 18 464 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 344 871.00 | 6 606 903.00 | | 5 344 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 500 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 499 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000 030.00 | |
FM Production stockée | | | 1 531 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 574 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 214 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 090 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 002.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 4 070.00 | | 2 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 602.00 | -22 601.00 | | -24 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 882.00 | 14 341.00 | | 104 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 466.00 | 217 280.00 | | 360 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 633 617.00 | 12 519 500.00 | | 19 633 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 618 991.00 | 12 042 416.00 | | 18 618 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 626.00 | 477 084.00 | | 1 014 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 988 164.00 | | 76 148.00 | 7 988 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 271.00 | 7 994 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 813.00 | 4 540 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 458.00 | 3 449 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486 762.00 | | 61 510.00 | 4 486 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 718.00 | | 11 458.00 | 3 500 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 3 180.00 | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 266.00 | 183 333.00 | 36 717.00 | 1 359 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 670.00 | 2 714.00 | 7 813.00 | 85 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 596.00 | 180 619.00 | 28 904.00 | 1 273 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 684.00 | | | 684.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 082.00 | 26 671.00 | 2 068.00 | 61 082.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 735.00 | 89 044.00 | 73 541.00 | 406 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 444.00 | | 399.00 | 28 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 755.00 | | 1 860.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 883.00 | | 2 259.00 | 31 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 700.00 | 115 715.00 | 77 868.00 | 499 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 044.00 | 25 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 671.00 | 52 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 966.00 | 3 210 966.00 | | 3 210 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 678.00 | 1 194 678.00 | | 1 194 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 170.00 | 777 170.00 | | 777 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 114 746.00 | 6 114 746.00 | | 6 114 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 399.00 | 122 954.00 | 508 519.00 | 1 725 399.00 |
VI Groupe et associés | 413 246.00 | 1.00 | | 413 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 419 577.00 | | | 2 419 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 256.00 | 195 677.00 | 1 422 579.00 | 1 618 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 833 200.00 | 6 410 621.00 | 1 422 579.00 | 7 833 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 360 560.00 | 5 344 870.00 | 508 519.00 | 7 360 560.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |