| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 645.00 | 429 831.00 | 36 814.00 | 466 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 7 113.00 | 7 637.00 | 14 750.00 |
AN Terrains | 814 450.00 | 147 904.00 | 666 546.00 | 814 450.00 |
AP Constructions | 4 587 078.00 | 3 285 935.00 | 1 301 143.00 | 4 587 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 962 480.00 | 6 488 485.00 | 2 473 995.00 | 8 962 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 666.00 | 2 095 643.00 | 730 023.00 | 2 825 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 701 756.00 | 12 454 911.00 | 5 246 845.00 | 17 701 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 917.00 | 11 668.00 | 460 250.00 | 471 917.00 |
BN En cours de production de biens | 333 875.00 | | 333 875.00 | 333 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 057 552.00 | | 3 057 552.00 | 3 057 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 730.00 | | 1 826 730.00 | 1 826 730.00 |
BZ Autres créances | 245 435.00 | | 245 435.00 | 245 435.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 621.00 | 11 668.00 | 5 977 953.00 | 5 989 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 691 377.00 | 12 466 579.00 | 11 224 797.00 | 23 691 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |
DH Report à nouveau | 4 729 620.00 | 4 360 394.00 | | 4 729 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 680.00 | 369 225.00 | | 249 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 016.00 | 10 446.00 | | 9 016.00 |
DK Provisions réglementées | 48 200.00 | 56 694.00 | | 48 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 544.00 | 5 653 788.00 | | 5 893 544.00 |
DP Provisions pour risques | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 506.00 | 537 796.00 | | 538 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 802.00 | 537 796.00 | | 763 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 357.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415 931.00 | 2 813 601.00 | | 3 415 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 094.00 | 507 938.00 | | 460 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 704.00 | 484 286.00 | | 597 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 780.00 | 61 397.00 | | 92 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 104.00 | 3 867 579.00 | | 4 567 104.00 |
ED (V) | 347.00 | | | 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 797.00 | 10 059 163.00 | | 11 224 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 104.00 | 3 867 579.00 | | 4 567 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 357.00 | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 056.00 | 6 463 826.00 | 6 473 882.00 | 10 056.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | 17 957.00 | 18 178.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 277.00 | 6 481 783.00 | 6 492 060.00 | 10 277.00 |
FM Production stockée | | | 387 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 877.00 | 88 134.00 | | 37 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 180.00 | 727.00 | | 6 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930.00 | 1 430.00 | | 1 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 494.00 | 8 701.00 | | 8 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 424.00 | 11 999.00 | | 10 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 843.00 | 78 231.00 | | 23 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 860.00 | 24 083.00 | | 36 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 703.00 | 103 306.00 | | 60 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 279.00 | -91 307.00 | | -50 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 174.00 | -12 669.00 | | 70 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 261.00 | 6 951 426.00 | | 6 982 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 581.00 | 6 582 200.00 | | 6 732 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 680.00 | 369 225.00 | | 249 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 162 251.00 | | 843 532.00 | 17 162 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 166.00 | 250 861.00 | 17 701 756.00 | 53 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 481 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 166.00 | 250 706.00 | 17 218 101.00 | 53 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 857.00 | | 3 693.00 | 477 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 682 134.00 | | 839 839.00 | 16 682 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 959 486.00 | 709 426.00 | 214 001.00 | 11 959 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 044.00 | 30 055.00 | 155.00 | 407 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 552 443.00 | 679 371.00 | 213 846.00 | 11 552 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 694.00 | | 8 494.00 | 56 694.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 796.00 | 266 510.00 | 40 504.00 | 537 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 158.00 | 266 510.00 | 48 998.00 | 606 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 510.00 | 40 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 094.00 | 460 094.00 | | 460 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 291.00 | 293 291.00 | | 293 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 990.00 | 185 990.00 | | 185 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 730.00 | | | 1 826 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VB T. V. A. | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 931.00 | 1 815 931.00 | | 1 815 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
VP Divers | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 292.00 | 2 126 033.00 | 2 260.00 | 2 128 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 104.00 | 4 567 104.00 | | 4 567 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 218.00 | 98 795.00 | | 106 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565 394.00 | 527 418.00 | | 565 394.00 |
ST Autres comptes | 981 838.00 | 1 000 948.00 | | 981 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 646.00 | 91 018.00 | | 90 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 296 474.00 | 316 033.00 | | 296 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 391.00 | 2 735.00 | | 26 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 328.00 | 144 308.00 | | 133 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 546.00 | 243 103.00 | | 239 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 875.00 | 3 957.00 | | 2 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 897.00 | 240 985.00 | | 273 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 960 742.00 | 1 938 153.00 | | 1 960 742.00 |