| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 044.00 | 447 398.00 | 19 646.00 | 467 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 12 029.00 | 2 721.00 | 14 750.00 |
AN Terrains | 814 450.00 | 157 810.00 | 656 640.00 | 814 450.00 |
AP Constructions | 4 735 717.00 | 3 428 422.00 | 1 307 295.00 | 4 735 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156 771.00 | 6 862 060.00 | 2 294 711.00 | 9 156 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 804.00 | 2 175 721.00 | 759 083.00 | 2 934 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 158 353.00 | 13 083 440.00 | 5 074 913.00 | 18 158 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 648.00 | 11 668.00 | 432 980.00 | 444 648.00 |
BN En cours de production de biens | 533 258.00 | | 533 258.00 | 533 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 333 227.00 | 194 576.00 | 3 138 652.00 | 3 333 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 040.00 | | 1 561 040.00 | 1 561 040.00 |
BZ Autres créances | 325 477.00 | | 325 477.00 | 325 477.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 104.00 | 206 243.00 | 6 028 861.00 | 6 235 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 393 458.00 | 13 289 683.00 | 11 103 774.00 | 24 393 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |
DH Report à nouveau | 4 979 300.00 | 4 729 620.00 | | 4 979 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 153.00 | 249 680.00 | | 134 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 586.00 | 9 016.00 | | 7 586.00 |
DK Provisions réglementées | 41 155.00 | 48 200.00 | | 41 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 019 223.00 | 5 893 544.00 | | 6 019 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 296.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 565 028.00 | 538 506.00 | | 565 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 028.00 | 763 802.00 | | 565 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 596.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 791.00 | 3 415 931.00 | | 3 000 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 170.00 | 460 094.00 | | 897 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 500.00 | 597 704.00 | | 556 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 784.00 | 92 780.00 | | 64 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 524.00 | 4 567 104.00 | | 4 519 524.00 |
ED (V) | | 347.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103 774.00 | 11 224 797.00 | | 11 103 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 524.00 | 4 567 104.00 | | 4 519 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 596.00 | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 864.00 | 6 360 220.00 | 6 369 084.00 | 8 864.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | 8 780.00 | 8 925.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 009.00 | 6 369 000.00 | 6 378 009.00 | 9 009.00 |
FM Production stockée | | | 475 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 134 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 069.00 | 37 877.00 | | 31 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 134.00 | 6 180.00 | | 8 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930.00 | 1 930.00 | | 2 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 045.00 | 8 494.00 | | 7 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 975.00 | 10 424.00 | | 9 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 221.00 | 23 843.00 | | 15 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 394.00 | 36 860.00 | | 8 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 615.00 | 60 703.00 | | 23 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 640.00 | -50 279.00 | | -13 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 70 174.00 | | 14 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 545.00 | 6 982 261.00 | | 7 145 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 391.00 | 6 732 581.00 | | 7 011 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 153.00 | 249 680.00 | | 134 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 701 756.00 | | 555 309.00 | 17 701 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 693.00 | 91 019.00 | 18 158 353.00 | 7 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | 90 919.00 | 17 674 400.00 | 7 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 395.00 | | 399.00 | 481 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 218 101.00 | | 554 910.00 | 17 218 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 454 911.00 | 711 054.00 | 82 525.00 | 12 454 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 944.00 | 22 483.00 | | 436 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 017 967.00 | 688 571.00 | 82 525.00 | 12 017 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 200.00 | | 7 045.00 | 48 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 802.00 | 45 721.00 | 244 495.00 | 763 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 668.00 | 194 576.00 | | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | 194 576.00 | | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 669.00 | 240 297.00 | 251 540.00 | 823 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 170.00 | 897 170.00 | | 897 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 186.00 | 304 186.00 | | 304 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 703.00 | 191 703.00 | | 191 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 040.00 | | | 1 561 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VB T. V. A. | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 791.00 | 1 400 791.00 | | 1 400 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
VP Divers | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 888.00 | 1 923 728.00 | 2 160.00 | 1 925 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 524.00 | 4 519 524.00 | | 4 519 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86.00 | | | 86.00 |