| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 416.00 | 411 263.00 | 57 153.00 | 468 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AN Terrains | 2 289 585.00 | 206 993.00 | 2 082 592.00 | 2 289 585.00 |
AP Constructions | 5 502 727.00 | 4 033 738.00 | 1 468 989.00 | 5 502 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231 789.00 | 7 979 130.00 | 3 252 659.00 | 11 231 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908 197.00 | 2 685 277.00 | 1 222 921.00 | 3 908 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 827 343.00 | | 1 827 343.00 | 1 827 343.00 |
AX Avances et acomptes | 1 130 388.00 | | 1 130 388.00 | 1 130 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 375 355.00 | 15 331 150.00 | 11 044 204.00 | 26 375 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 157.00 | 11 668.00 | 548 490.00 | 560 157.00 |
BN En cours de production de biens | 757 464.00 | | 757 464.00 | 757 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 653 027.00 | | 4 653 027.00 | 4 653 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 482.00 | | 490 482.00 | 490 482.00 |
BZ Autres créances | 447 208.00 | | 447 208.00 | 447 208.00 |
CF Disponibilités | 3 708 047.00 | | 3 708 047.00 | 3 708 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 682 574.00 | 11 668.00 | 10 670 906.00 | 10 682 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 057 929.00 | 15 342 818.00 | 21 715 111.00 | 37 057 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |
DH Report à nouveau | 7 535 941.00 | 6 815 426.00 | | 7 535 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 763.00 | 720 515.00 | | 777 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 720.00 | 4 687.00 | | 3 720.00 |
DK Provisions réglementées | 24 119.00 | 28 328.00 | | 24 119.00 |
DL TOTAL (I) | 9 198 573.00 | 8 425 985.00 | | 9 198 573.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 56 873.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 790 045.00 | 797 014.00 | | 790 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 045.00 | 853 887.00 | | 905 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 420.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869 916.00 | 3 300 000.00 | | 8 869 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 675.00 | 349 862.00 | | 583 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 657.00 | 1 091 239.00 | | 885 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 067.00 | 540 300.00 | | 732 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 242.00 | | | 242 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 314 375.00 | 5 281 821.00 | | 11 314 375.00 |
ED (V) | 297 118.00 | | | 297 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 715 111.00 | 14 561 693.00 | | 21 715 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 314 375.00 | 5 281 821.00 | | 11 314 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 420.00 | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 939.00 | 9 229 193.00 | 9 252 132.00 | 22 939.00 |
FG Production vendue services | 431.00 | 14 499.00 | 14 930.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 370.00 | 9 243 692.00 | 9 267 062.00 | 23 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 354 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 744 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 415.00 | |
GE Autres charges | | | 13 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 467 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 124 162.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 126.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 209.00 | 4 229.00 | | 4 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 5 195.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 001.00 | 25 343.00 | | 15 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 279.00 | 48 809.00 | | 23 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 280.00 | 74 151.00 | | 38 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 105.00 | -68 956.00 | | -33 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 318.00 | 336 663.00 | | 370 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 749 243.00 | 9 926 209.00 | | 10 749 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 971 479.00 | 9 205 694.00 | | 9 971 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 763.00 | 720 515.00 | | 777 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 377 452.00 | | 5 393 974.00 | 21 377 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 517.00 | 119 554.00 | 26 375 355.00 | 276 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 517.00 | 119 554.00 | 25 890 029.00 | 276 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 300.00 | | 47 866.00 | 435 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 939 992.00 | | 5 346 108.00 | 20 939 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 517.00 | | | 276 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 543 521.00 | 883 904.00 | 96 275.00 | 14 543 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 781.00 | 35 232.00 | | 390 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 152 741.00 | 848 672.00 | 96 275.00 | 14 152 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 328.00 | | 4 209.00 | 28 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 887.00 | 133 415.00 | 82 257.00 | 853 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 883.00 | 133 415.00 | 86 466.00 | 893 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 415.00 | 25 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 869 916.00 | 8 869 916.00 | | 8 869 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 675.00 | 583 675.00 | | 583 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 885.00 | 469 885.00 | | 469 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 669.00 | 361 669.00 | | 361 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 067.00 | 732 067.00 | | 732 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 490 482.00 | 490 482.00 | | 490 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VB T. V. A. | 345 316.00 | 345 316.00 | | 345 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 869 916.00 | | | 8 869 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VP Divers | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 039.00 | 1 003 879.00 | 2 160.00 | 1 006 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 375.00 | 11 314 375.00 | | 11 314 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 399.00 | 137 801.00 | | 132 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738 482.00 | 646 324.00 | | 738 482.00 |
ST Autres comptes | 1 508 605.00 | 1 333 203.00 | | 1 508 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 801.00 | 105 433.00 | | 76 801.00 |
YT Sous‐traitance | 710 790.00 | 690 457.00 | | 710 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 338.00 | 55 309.00 | | 56 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 637.00 | 182 701.00 | | 181 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 036.00 | 320 502.00 | | 314 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 588.00 | 12 654.00 | | 4 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 653.00 | 798 655.00 | | 869 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 091 016.00 | 2 830 726.00 | | 3 091 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |