| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 550.00 | 376 031.00 | 44 519.00 | 420 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AN Terrains | 1 925 921.00 | 188 432.00 | 1 737 489.00 | 1 925 921.00 |
AP Constructions | 4 931 054.00 | 3 858 477.00 | 1 072 576.00 | 4 931 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 204 007.00 | 7 590 436.00 | 2 613 571.00 | 10 204 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313 132.00 | 2 515 395.00 | 797 738.00 | 3 313 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 878.00 | | 565 878.00 | 565 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 377 452.00 | 14 543 521.00 | 6 833 930.00 | 21 377 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 162.00 | 11 668.00 | 462 494.00 | 474 162.00 |
BN En cours de production de biens | 648 318.00 | | 648 318.00 | 648 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 407 298.00 | | 3 407 298.00 | 3 407 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 950.00 | | 442 950.00 | 442 950.00 |
BZ Autres créances | 865 505.00 | | 865 505.00 | 865 505.00 |
CF Disponibilités | 1 803 790.00 | | 1 803 790.00 | 1 803 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739 430.00 | 11 668.00 | 7 727 762.00 | 7 739 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 116 882.00 | 14 555 189.00 | 14 561 693.00 | 29 116 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |
DH Report à nouveau | 6 815 426.00 | 6 177 095.00 | | 6 815 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 515.00 | 638 331.00 | | 720 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 687.00 | 5 653.00 | | 4 687.00 |
DK Provisions réglementées | 28 328.00 | 32 557.00 | | 28 328.00 |
DL TOTAL (I) | 8 425 985.00 | 7 710 665.00 | | 8 425 985.00 |
DP Provisions pour risques | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 014.00 | 698 185.00 | | 797 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 853 887.00 | 698 185.00 | | 853 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 418.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 000.00 | 2 781 185.00 | | 3 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 862.00 | 548 375.00 | | 349 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 239.00 | 838 848.00 | | 1 091 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 300.00 | 121 637.00 | | 540 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 821.00 | 4 290 463.00 | | 5 281 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 561 693.00 | 12 699 313.00 | | 14 561 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 821.00 | 4 290 463.00 | | 5 281 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 418.00 | | 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 734.00 | 9 407 811.00 | 9 419 545.00 | 11 734.00 |
FG Production vendue services | | 13 704.00 | 13 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 734.00 | 9 421 515.00 | 9 433 250.00 | 11 734.00 |
FM Production stockée | | | 355 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 921 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 829.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 162.00 | 28 102.00 | | 124 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 250.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 229.00 | 4 219.00 | | 4 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | 5 185.00 | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 343.00 | 22 443.00 | | 25 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 809.00 | 28 272.00 | | 48 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 151.00 | 50 715.00 | | 74 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 956.00 | -45 530.00 | | -68 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 663.00 | 194 047.00 | | 336 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 209.00 | 8 867 368.00 | | 9 926 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 694.00 | 8 229 036.00 | | 9 205 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 515.00 | 638 331.00 | | 720 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 662 184.00 | | 3 089 137.00 | 19 662 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 290.00 | 496 580.00 | 21 377 452.00 | 877 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 290.00 | 496 580.00 | 20 939 992.00 | 877 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 050.00 | | 1 250.00 | 434 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 225 975.00 | | 3 087 887.00 | 19 225 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 877 290.00 | | | 877 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 194 961.00 | 796 331.00 | 447 771.00 | 14 194 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 800.00 | 15 981.00 | | 374 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 820 162.00 | 780 350.00 | 447 771.00 | 13 820 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 557.00 | | 4 229.00 | 32 557.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 185.00 | 155 702.00 | | 698 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 444.00 | | 7 776.00 | 19 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 444.00 | | 7 776.00 | 19 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 186.00 | 155 702.00 | 12 005.00 | 750 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 862.00 | 349 862.00 | | 349 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 003.00 | 205 003.00 | | 205 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 784.00 | 361 784.00 | | 361 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 300.00 | 540 300.00 | | 540 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 442 950.00 | 442 950.00 | | 442 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 468 239.00 | 468 239.00 | | 468 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 046.00 | 278 046.00 | | 278 046.00 |
VP Divers | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 022.00 | 1 405 862.00 | 2 160.00 | 1 408 022.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 821.00 | 5 281 821.00 | | 5 281 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 801.00 | 165 744.00 | | 137 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646 324.00 | 648 129.00 | | 646 324.00 |
ST Autres comptes | 1 333 203.00 | 1 216 483.00 | | 1 333 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 433.00 | 82 905.00 | | 105 433.00 |
YT Sous‐traitance | 690 457.00 | 624 014.00 | | 690 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 309.00 | 18 697.00 | | 55 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 701.00 | 132 728.00 | | 182 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 502.00 | 298 472.00 | | 320 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 531.00 | 6 014.00 | | 2 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 655.00 | 784 778.00 | | 798 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 830 726.00 | 2 590 228.00 | | 2 830 726.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |