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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 272.00 | 453 723.00 | 13 549.00 | 467 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AN Terrains | 817 970.00 | 167 845.00 | 650 125.00 | 817 970.00 |
AP Constructions | 4 769 426.00 | 3 575 738.00 | 1 193 688.00 | 4 769 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 553.00 | 7 109 349.00 | 2 343 204.00 | 9 452 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 906.00 | 2 297 007.00 | 660 899.00 | 2 957 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 659.00 | | 255 659.00 | 255 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 737 695.00 | 13 618 412.00 | 5 119 283.00 | 18 737 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 561.00 | 11 668.00 | 521 894.00 | 533 561.00 |
BN En cours de production de biens | 703 356.00 | | 703 356.00 | 703 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 900 792.00 | | 2 900 792.00 | 2 900 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 312.00 | | 1 576 312.00 | 1 576 312.00 |
BZ Autres créances | 587 394.00 | | 587 394.00 | 587 394.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 656.00 | 11 668.00 | 6 335 988.00 | 6 347 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 085 351.00 | 13 630 080.00 | 11 455 271.00 | 25 085 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |
DH Report à nouveau | 5 113 453.00 | 4 979 300.00 | | 5 113 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 642.00 | 134 153.00 | | 1 063 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 620.00 | 7 586.00 | | 6 620.00 |
DK Provisions réglementées | 36 776.00 | 41 155.00 | | 36 776.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 519.00 | 6 019 223.00 | | 7 077 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 725.00 | 565 028.00 | | 645 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 725.00 | 565 028.00 | | 645 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 279.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 517.00 | 3 000 791.00 | | 1 678 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 853.00 | 897 170.00 | | 571 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 820.00 | 556 500.00 | | 1 271 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 592.00 | 64 784.00 | | 209 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 026.00 | 4 519 524.00 | | 3 732 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 271.00 | 11 103 774.00 | | 11 455 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 026.00 | 4 519 524.00 | | 3 732 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 279.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 892.00 | 8 195 285.00 | 8 227 176.00 | 31 892.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | 24 238.00 | 24 624.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 278.00 | 8 219 523.00 | 8 251 801.00 | 32 278.00 |
FM Production stockée | | | -262 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 227 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 740.00 | 31 069.00 | | 37 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -19.00 | 8 134.00 | | -19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 438.00 | | | 711 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 2 930.00 | | 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 379.00 | 7 045.00 | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 783.00 | 9 975.00 | | 716 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 535.00 | 15 221.00 | | 64 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 206.00 | 8 394.00 | | 40 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 740.00 | 23 615.00 | | 104 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 043.00 | -13 640.00 | | 612 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 822.00 | 14 827.00 | | 543 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 944 407.00 | 7 145 545.00 | | 8 944 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 765.00 | 7 011 391.00 | | 7 880 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 642.00 | 134 153.00 | | 1 063 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 158 353.00 | | 824 751.00 | 18 158 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 923.00 | 233 486.00 | 18 737 695.00 | 11 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 761.00 | 482 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | 229 726.00 | 18 253 513.00 | 11 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 794.00 | | 3 989.00 | 481 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674 400.00 | | 820 762.00 | 17 674 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 083 440.00 | 728 253.00 | 193 281.00 | 13 083 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 427.00 | 12 807.00 | 3 761.00 | 459 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624 013.00 | 715 446.00 | 189 520.00 | 12 624 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 155.00 | | 4 379.00 | 41 155.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 028.00 | 80 697.00 | | 565 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 243.00 | | 194 576.00 | 206 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 243.00 | | 194 576.00 | 206 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 426.00 | 80 697.00 | 198 955.00 | 812 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 697.00 | 194 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 853.00 | 571 853.00 | | 571 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 225.00 | 320 225.00 | | 320 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651 311.00 | 651 311.00 | | 651 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 592.00 | 209 592.00 | | 209 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 312.00 | 1 576 312.00 | | 1 576 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VB T. V. A. | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
VC Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 774.00 | 322 774.00 | | 322 774.00 |
VP Divers | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 793.00 | 2 209 633.00 | 2 160.00 | 2 211 793.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 026.00 | 3 732 026.00 | | 3 732 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 408.00 | 117 218.00 | | 154 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 654 149.00 | 576 266.00 | | 654 149.00 |
ST Autres comptes | 980 019.00 | 1 088 050.00 | | 980 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 973.00 | 89 101.00 | | 62 973.00 |
YT Sous‐traitance | 498 559.00 | 368 796.00 | | 498 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 478.00 | 95 140.00 | | 29 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 840.00 | 114 103.00 | | 161 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 248.00 | 231 321.00 | | 316 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 037.00 | 2 901.00 | | 5 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 015.00 | 490 603.00 | | 544 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 225 178.00 | 2 217 353.00 | | 2 225 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |