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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 300.00 | 360 050.00 | 59 250.00 | 419 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AN Terrains | 817 970.00 | 178 103.00 | 639 867.00 | 817 970.00 |
AP Constructions | 4 833 751.00 | 3 724 721.00 | 1 109 030.00 | 4 833 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621 246.00 | 7 499 955.00 | 2 121 291.00 | 9 621 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053 496.00 | 2 417 383.00 | 636 114.00 | 3 053 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 512.00 | | 899 512.00 | 899 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 662 184.00 | 14 194 961.00 | 5 467 223.00 | 19 662 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 202.00 | 19 444.00 | 422 758.00 | 442 202.00 |
BN En cours de production de biens | 233 688.00 | | 233 688.00 | 233 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 466 298.00 | | 3 466 298.00 | 3 466 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 360.00 | | 2 332 360.00 | 2 332 360.00 |
BZ Autres créances | 684 296.00 | | 684 296.00 | 684 296.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 251 535.00 | 19 444.00 | 7 232 091.00 | 7 251 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 913 719.00 | 14 214 405.00 | 12 699 313.00 | 26 913 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |
DH Report à nouveau | 6 177 095.00 | 5 113 453.00 | | 6 177 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 331.00 | 1 063 642.00 | | 638 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 653.00 | 6 620.00 | | 5 653.00 |
DK Provisions réglementées | 32 557.00 | 36 776.00 | | 32 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 665.00 | 7 077 519.00 | | 7 710 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 698 185.00 | 645 725.00 | | 698 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 185.00 | 645 725.00 | | 698 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 245.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 185.00 | 1 678 517.00 | | 2 781 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 375.00 | 571 853.00 | | 548 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 848.00 | 1 271 820.00 | | 838 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 637.00 | 209 592.00 | | 121 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 463.00 | 3 732 026.00 | | 4 290 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 699 313.00 | 11 455 271.00 | | 12 699 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 463.00 | 3 732 026.00 | | 4 290 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 245.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 023.00 | 8 671 150.00 | 8 686 173.00 | 15 023.00 |
FG Production vendue services | 796.00 | 31 615.00 | 32 410.00 | 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 819.00 | 8 702 765.00 | 8 718 583.00 | 15 819.00 |
FM Production stockée | | | 95 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 102.00 | 37 740.00 | | 28 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | -19.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 711 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 219.00 | 4 379.00 | | 4 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | 716 783.00 | | 5 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 443.00 | 64 535.00 | | 22 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 272.00 | 40 206.00 | | 28 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 715.00 | 104 740.00 | | 50 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 530.00 | 612 043.00 | | -45 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 047.00 | 543 822.00 | | 194 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 867 368.00 | 8 944 407.00 | | 8 867 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 036.00 | 7 880 765.00 | | 8 229 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 331.00 | 1 063 642.00 | | 638 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 737 695.00 | | 1 232 657.00 | 18 737 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 723.00 | 228 445.00 | 19 662 184.00 | 79 723.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 060.00 | 434 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 723.00 | 114 385.00 | 19 225 975.00 | 79 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 022.00 | | 66 087.00 | 482 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 253 513.00 | | 1 166 570.00 | 18 253 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 618 412.00 | 776 722.00 | 200 173.00 | 13 618 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 473.00 | 20 386.00 | 114 060.00 | 468 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 149 939.00 | 756 335.00 | 86 113.00 | 13 149 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 776.00 | | 4 219.00 | 36 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 725.00 | 71 944.00 | 19 484.00 | 645 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 668.00 | 7 776.00 | | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | 7 776.00 | | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 169.00 | 79 720.00 | 23 703.00 | 694 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 720.00 | 19 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 375.00 | 548 375.00 | | 548 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 233.00 | 333 233.00 | | 333 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 175.00 | 189 175.00 | | 189 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 108.00 | 252 108.00 | | 252 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 360.00 | 2 332 360.00 | | 2 332 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VB T. V. A. | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 185.00 | 1 181 185.00 | | 1 181 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 242.00 | 397 242.00 | | 397 242.00 |
VP Divers | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 435.00 | 3 109 276.00 | 2 160.00 | 3 111 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 463.00 | 4 290 463.00 | | 4 290 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 744.00 | 154 408.00 | | 165 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648 129.00 | 654 149.00 | | 648 129.00 |
ST Autres comptes | 1 216 483.00 | 980 019.00 | | 1 216 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 905.00 | 62 973.00 | | 82 905.00 |
YT Sous‐traitance | 624 014.00 | 498 559.00 | | 624 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 697.00 | 29 478.00 | | 18 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 728.00 | 161 840.00 | | 132 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 472.00 | 316 248.00 | | 298 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 014.00 | 5 037.00 | | 6 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 778.00 | 544 015.00 | | 784 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 590 228.00 | 2 225 178.00 | | 2 590 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |