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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
AH Fonds commercial | 27 664.00 | 3 022.00 | 24 642.00 | 27 664.00 |
AN Terrains | 976 846.00 | 781 276.00 | 195 570.00 | 976 846.00 |
AP Constructions | 197 321.00 | 195 436.00 | 1 886.00 | 197 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 088.00 | 1 570 419.00 | 421 669.00 | 1 992 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 183.00 | 142 000.00 | 65 183.00 | 207 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 564.00 | | 421 564.00 | 421 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 734.00 | 2 701 691.00 | 1 269 043.00 | 3 970 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
BN En cours de production de biens | 142 260.00 | | 142 260.00 | 142 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 666.00 | 54 294.00 | 652 372.00 | 706 666.00 |
BZ Autres créances | 1 038 733.00 | | 1 038 733.00 | 1 038 733.00 |
CF Disponibilités | 216 891.00 | | 216 891.00 | 216 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 686.00 | 54 294.00 | 2 153 392.00 | 2 207 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 420.00 | 2 755 985.00 | 3 422 435.00 | 6 178 420.00 |
CU Autres participations | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 513 801.00 | | | 513 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 596.00 | | | 166 596.00 |
DL TOTAL (I) | 848 697.00 | | | 848 697.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 470.00 | | | 574 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 470.00 | | | 574 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 057.00 | | | 905 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 428.00 | | | 394 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 306.00 | | | 529 306.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 268.00 | | | 1 929 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 435.00 | | | 3 422 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 587.00 | | | 1 396 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 759.00 | | | 270 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 870.00 | | 135 870.00 | 135 870.00 |
FD Production vendue biens | 2 089 335.00 | 12 765.00 | 2 102 100.00 | 2 089 335.00 |
FG Production vendue services | 478 203.00 | | 478 203.00 | 478 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 408.00 | 12 765.00 | 2 716 173.00 | 2 703 408.00 |
FM Production stockée | | | -45 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 242 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242 220.00 | | | 242 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 104.00 | | | 2 849 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 508.00 | | | 2 682 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 596.00 | | | 166 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215 645.00 | | | 215 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 740.00 | | 1 170 192.00 | 3 332 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 177.00 | 67 021.00 | 3 970 734.00 | 465 177.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 854.00 | 37 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 177.00 | 55 167.00 | 3 795 002.00 | 465 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 816.00 | | 1 075 531.00 | 3 239 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 448.00 | 179 242.00 | 67 021.00 | 2 586 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 392.00 | | 11 854.00 | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 056.00 | 179 242.00 | 55 167.00 | 2 565 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 003.00 | | 79 533.00 | 654 003.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 023.00 | 1 999.00 | | 1 023.00 |
6T Sur comptes clients | 54 525.00 | | 230.00 | 54 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 548.00 | 1 999.00 | 230.00 | 55 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 550.00 | 1 999.00 | 79 763.00 | 709 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 999.00 | 79 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 428.00 | 394 428.00 | | 394 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 306.00 | 529 306.00 | | 529 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
UX Autres créances clients | 632 579.00 | | | 632 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
VB T. V. A. | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
VC Groupe et associés | 897 780.00 | | | 897 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 759.00 | 270 759.00 | | 270 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 297.00 | 101 616.00 | 447 681.00 | 634 297.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 109.00 | | | 221 109.00 |
VP Divers | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 374.00 | 1 756 571.00 | 38 803.00 | 1 795 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 268.00 | 1 396 587.00 | 447 681.00 | 1 929 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
ST Autres comptes | 675 873.00 | | | 675 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
YT Sous‐traitance | 478 244.00 | | | 478 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 966.00 | | | 542 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 559.00 | | | 304 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 607.00 | | | 1 391 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |