| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AN Terrains | 723 233.00 | 667 725.00 | 55 508.00 | 723 233.00 |
AP Constructions | 197 321.00 | 176 180.00 | 21 142.00 | 197 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 791.00 | 1 675 444.00 | 204 347.00 | 1 879 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 729.00 | 250 882.00 | 122 846.00 | 373 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 089 641.00 | 3 059 355.00 | 2 030 286.00 | 5 089 641.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602 885.00 | 6 020 682.00 | 7 582 203.00 | 13 602 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
BN En cours de production de biens | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
BT Marchandises | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 173.00 | 364 597.00 | 283 576.00 | 648 173.00 |
BZ Autres créances | 1 497 542.00 | 1 105 604.00 | 391 939.00 | 1 497 542.00 |
CF Disponibilités | 342 350.00 | | 342 350.00 | 342 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 602.00 | 1 470 201.00 | 1 346 401.00 | 2 816 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 419 486.00 | 7 490 883.00 | 8 928 603.00 | 16 419 486.00 |
CU Autres participations | 5 171 184.00 | 90 708.00 | 5 080 476.00 | 5 171 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 378.00 | | | 293 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 830 706.00 | | | 3 830 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 967 882.00 | | | 967 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 741 137.00 | | | -3 741 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 961.00 | | | 1 450 961.00 |
DN Avances conditionnées | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DO TOTAL (II) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 279.00 | | | 540 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 279.00 | | | 540 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 480.00 | | | 4 191 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 976.00 | | | 697 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 526.00 | | | 864 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 728.00 | | | 241 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 848.00 | | | 804 848.00 |
EA Autres dettes | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905 864.00 | | | 6 905 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 603.00 | | | 8 928 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 063.00 | | | 4 236 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 616 257.00 | 4 661.00 | 2 620 918.00 | 2 616 257.00 |
FG Production vendue services | 610 090.00 | | 610 090.00 | 610 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 367.00 | 4 661.00 | 3 394 029.00 | 3 389 367.00 |
FM Production stockée | | | -5 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 438.00 | |
GE Autres charges | | | 169 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 298.00 | | | 1 309 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 731.00 | | | 1 413 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 646.00 | | | 1 021 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 196 584.00 | | | 4 196 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223 648.00 | | | 5 223 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809 917.00 | | | -3 809 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 023.00 | | | -17 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 077.00 | | | 5 766 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507 215.00 | | | 9 507 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 741 137.00 | | | -3 741 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 303.00 | 3 830 706.00 | 4 665 546.00 | 8 571 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 966 428.00 | | 5 187 782.00 | 1 966 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 058 732.00 | 1 405 937.00 | 13 602 885.00 | 2 058 732.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 304.00 | 1 405 937.00 | 8 314 715.00 | 92 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 451 261.00 | 74 624.00 | 1 287 072.00 | 8 451 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 654.00 | 3 756 082.00 | 3 378 474.00 | 19 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 904.00 | 277 845.00 | 487 791.00 | 2 985 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 177.00 | 277 845.00 | 487 791.00 | 2 980 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 841.00 | 19 438.00 | | 520 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 94 661.00 | 1 862.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
6T Sur comptes clients | 21 638.00 | 25 924.00 | 353 266.00 | 21 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 190 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | 4 318 116.00 | 355 128.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 342.00 | 4 337 554.00 | 355 128.00 | 544 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 022.00 | 408 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 190 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 526.00 | 864 526.00 | | 864 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 848.00 | 804 848.00 | | 804 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
UX Autres créances clients | 605 414.00 | 605 414.00 | | 605 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VB T. V. A. | 215 077.00 | 215 077.00 | | 215 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 751.00 | 1 193 751.00 | | 1 193 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 148.00 | 1 521 347.00 | 2 168 572.00 | 4 191 148.00 |
VI Groupe et associés | 697 976.00 | 697 976.00 | | 697 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 567.00 | | | 1 002 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 089.00 | | | 263 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 443.00 | 2 173 890.00 | 14 553.00 | 2 188 443.00 |
VW T.V.A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 864.00 | 4 236 063.00 | 2 168 572.00 | 6 905 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 012.00 | | | 277 012.00 |
ST Autres comptes | 951 628.00 | | | 951 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 580.00 | | | 385 580.00 |
YT Sous‐traitance | 540 364.00 | | | 540 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 873.00 | | | 730 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 387.00 | | | 166 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200 160.00 | | | 2 200 160.00 |