| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AN Terrains | 1 234 937.00 | 787 455.00 | 447 482.00 | 1 234 937.00 |
AP Constructions | 747 321.00 | 229 328.00 | 517 993.00 | 747 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 326.00 | 1 648 700.00 | 344 626.00 | 1 993 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 654.00 | 186 180.00 | 168 474.00 | 354 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272 463.00 | | 1 272 463.00 | 1 272 463.00 |
AX Avances et acomptes | 547 828.00 | | 547 828.00 | 547 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 035.00 | 2 857 390.00 | 3 405 645.00 | 6 263 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BN En cours de production de biens | 243 966.00 | | 243 966.00 | 243 966.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 947.00 | 56 343.00 | 697 604.00 | 753 947.00 |
BZ Autres créances | 1 539 541.00 | | 1 539 541.00 | 1 539 541.00 |
CF Disponibilités | 764 683.00 | | 764 683.00 | 764 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 040.00 | 56 343.00 | 3 333 697.00 | 3 390 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 075.00 | 2 913 733.00 | 6 739 342.00 | 9 653 075.00 |
CU Autres participations | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 680 397.00 | | | 680 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 487.00 | | | 1 062 487.00 |
DN Avances conditionnées | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DO TOTAL (II) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 263.00 | | | 510 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 263.00 | | | 510 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 644.00 | | | 2 872 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 641.00 | | | 652 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 009.00 | | | 162 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414 733.00 | | | 1 414 733.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 592.00 | | | 5 110 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 342.00 | | | 6 739 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 616.00 | | | 3 896 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 391.00 | | | 635 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
FD Production vendue biens | 2 095 677.00 | 3 340.00 | 2 099 017.00 | 2 095 677.00 |
FG Production vendue services | 506 516.00 | | 506 516.00 | 506 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 478.00 | 3 340.00 | 2 712 819.00 | 2 709 478.00 |
FM Production stockée | | | 101 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 56 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 647.00 | | | -10 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 983.00 | | | 2 947 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 193.00 | | | 2 734 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 735.00 | | 2 671 227.00 | 3 970 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 751.00 | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 965.00 | 92 961.00 | 6 263 035.00 | 285 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 664.00 | 3 811.00 | 5 727.00 | 27 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 300.00 | 57 399.00 | 6 150 530.00 | 258 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 002.00 | | 2 671 227.00 | 3 795 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 669.00 | 208 007.00 | 51 148.00 | 2 698 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | | 3 811.00 | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 131.00 | 208 007.00 | 47 337.00 | 2 689 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 470.00 | 8 455.00 | 72 662.00 | 574 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 022.00 | | 1 160.00 | 3 022.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 54 294.00 | 3 283.00 | 1 234.00 | 54 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 316.00 | 3 283.00 | 2 394.00 | 57 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 788.00 | 11 738.00 | 75 057.00 | 631 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 738.00 | 75 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 641.00 | 652 641.00 | | 652 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414 733.00 | 1 414 733.00 | | 1 414 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 677 501.00 | | | 677 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
VB T. V. A. | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 542.00 | | | 1 258 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 391.00 | 635 391.00 | | 635 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 253.00 | 1 023 277.00 | 1 094 365.00 | 2 237 253.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 826 588.00 | | | 1 826 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 213.00 | | | 224 213.00 |
VP Divers | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 194.00 | 2 387 506.00 | 22 688.00 | 2 310 194.00 |
VW T.V.A. | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 592.00 | 3 896 616.00 | 1 094 365.00 | 5 110 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
ST Autres comptes | 560 456.00 | | | 560 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 545 041.00 | | | 545 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 481.00 | | | 279 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 940.00 | | | 540 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 684.00 | | | 270 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 674.00 | | | 1 566 674.00 |