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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AN Terrains | 1 127 320.00 | 716 982.00 | 410 338.00 | 1 127 320.00 |
AP Constructions | 747 321.00 | 275 850.00 | 471 471.00 | 747 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 315.00 | 1 723 981.00 | 290 335.00 | 2 014 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 852.00 | 243 838.00 | 125 014.00 | 368 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 193 453.00 | | 4 193 453.00 | 4 193 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 300.00 | 2 966 375.00 | 5 604 925.00 | 8 571 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
BN En cours de production de biens | 204 796.00 | | 204 796.00 | 204 796.00 |
BT Marchandises | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 965.00 | 21 638.00 | 616 327.00 | 637 965.00 |
BZ Autres créances | 1 435 923.00 | | 1 435 923.00 | 1 435 923.00 |
CF Disponibilités | 134 468.00 | | 134 468.00 | 134 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 319.00 | 21 638.00 | 2 520 681.00 | 2 542 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 113 622.00 | 2 988 016.00 | 8 125 606.00 | 11 113 622.00 |
CU Autres participations | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 894 187.00 | | | 894 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 182.00 | | | 1 136 182.00 |
DN Avances conditionnées | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 841.00 | | | 573 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 841.00 | | | 573 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 650.00 | | | 3 463 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 341.00 | | | 1 216 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 575 855.00 | | | 1 575 855.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 373 583.00 | | | 6 373 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 606.00 | | | 8 125 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 089.00 | | | 3 562 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 566.00 | | 148 566.00 | 148 566.00 |
FD Production vendue biens | 2 224 390.00 | 2 714.00 | 2 227 104.00 | 2 224 390.00 |
FG Production vendue services | 506 787.00 | | 506 787.00 | 506 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 743.00 | 2 714.00 | 2 882 457.00 | 2 879 743.00 |
FM Production stockée | | | -39 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 579.00 | |
GE Autres charges | | | 256 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 368.00 | | | 213 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 540.00 | | | 3 173 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 845.00 | | | 3 099 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 035.00 | | 2 992 414.00 | 6 263 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 428.00 | 110 717.00 | 8 571 303.00 | 573 428.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 428.00 | 110 717.00 | 8 451 261.00 | 573 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150 530.00 | | 2 984 877.00 | 6 150 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | 7 537.00 | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 528.00 | 219 705.00 | 110 717.00 | 2 855 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 801.00 | 219 705.00 | 110 717.00 | 2 849 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 263.00 | 63 579.00 | | 510 263.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
6T Sur comptes clients | 56 343.00 | | 34 704.00 | 56 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 205.00 | | 34 704.00 | 58 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 468.00 | 63 579.00 | 34 704.00 | 568 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 579.00 | 34 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 341.00 | 1 216 341.00 | | 1 216 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 575 855.00 | 1 575 855.00 | | 1 575 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
UX Autres créances clients | 604 355.00 | 604 355.00 | | 604 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VB T. V. A. | 297 495.00 | 297 495.00 | | 297 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 477.00 | 1 100 477.00 | | 1 100 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 571.00 | 640 077.00 | 2 252.00 | 3 451 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489 791.00 | | | 1 489 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 804.00 | | | 275 804.00 |
VP Divers | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 744.00 | 2 094 192.00 | 14 552.00 | 2 098 744.00 |
VW T.V.A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 373 583.00 | 3 562 089.00 | 2 252.00 | 6 373 583.00 |