| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 94 661.00 | -94 661.00 | |
AN Terrains | 624 774.00 | 568 272.00 | 56 503.00 | 624 774.00 |
AP Constructions | 911 184.00 | 436 184.00 | 475 000.00 | 911 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 754.00 | 1 731 481.00 | 120 273.00 | 1 851 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 092.00 | 287 607.00 | 115 485.00 | 403 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380 004.00 | 3 337 958.00 | 1 042 047.00 | 4 380 004.00 |
AX Avances et acomptes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607 252.00 | 6 547 415.00 | 2 059 837.00 | 8 607 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
BN En cours de production de biens | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 071.00 | 379 738.00 | 312 332.00 | 692 071.00 |
BZ Autres créances | 1 703 252.00 | 1 120 926.00 | 582 325.00 | 1 703 252.00 |
CF Disponibilités | 2 008 060.00 | | 2 008 060.00 | 2 008 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 972.00 | 1 500 665.00 | 3 058 307.00 | 4 558 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 166 224.00 | 8 048 080.00 | 5 118 144.00 | 13 166 224.00 |
CU Autres participations | 203 603.00 | 90 708.00 | 112 895.00 | 203 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 378.00 | 293 378.00 | | 293 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 830 706.00 | 3 830 706.00 | | 3 830 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 967 882.00 | 967 882.00 | | 967 882.00 |
DH Report à nouveau | -3 741 137.00 | | | -3 741 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 703.00 | -3 741 137.00 | | -933 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 996.00 | 13 020.00 | | 9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 514 234.00 | 1 450 961.00 | | 514 234.00 |
DN Avances conditionnées | 10 500.00 | 31 500.00 | | 10 500.00 |
DO TOTAL (II) | 10 500.00 | 31 500.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 724.00 | 540 279.00 | | 578 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 724.00 | 540 279.00 | | 578 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 344.00 | 4 191 480.00 | | 2 555 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 047.00 | 697 976.00 | | 403 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 135.00 | 1 669 374.00 | | 817 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 042.00 | 241 728.00 | | 217 042.00 |
EA Autres dettes | 22 119.00 | 105 306.00 | | 22 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 686.00 | 6 905 864.00 | | 4 014 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 144.00 | 8 928 603.00 | | 5 118 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 187.00 | 6 905 864.00 | | 1 727 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 333.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 916 270.00 | | 1 916 270.00 | 1 916 270.00 |
FG Production vendue services | 347 092.00 | | 347 092.00 | 347 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 913.00 | | 2 394 913.00 | 2 394 913.00 |
FM Production stockée | | | -163 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 445.00 | |
GE Autres charges | | | 65 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 993.00 | 11 097.00 | | 125 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 799.00 | 155 025.00 | | 60 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 316.00 | 104 433.00 | | 191 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 986 106.00 | 1 309 298.00 | | 4 986 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 397.00 | | | 221 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 819.00 | 1 413 731.00 | | 5 398 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 463.00 | 5 418.00 | | 7 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 967 361.00 | 1 021 646.00 | | 4 967 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 323.00 | 4 196 584.00 | | 515 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490 147.00 | 5 223 648.00 | | 5 490 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 329.00 | -3 809 917.00 | | -91 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 060.00 | -17 023.00 | | 39 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 802.00 | 5 766 077.00 | | 7 772 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 506.00 | 9 507 215.00 | | 8 706 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 703.00 | -3 741 137.00 | | -933 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | 3 808.00 | | 4 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 602 885.00 | | 969 349.00 | 13 602 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 971 142.00 | 246 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964 982.00 | 8 607 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 183.00 | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 657.00 | 8 265 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314 715.00 | | 939 751.00 | 8 314 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187 782.00 | | 29 598.00 | 5 187 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 957.00 | 202 175.00 | 157 214.00 | 2 775 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | 5 183.00 | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 231.00 | 202 175.00 | 152 031.00 | 2 770 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 279.00 | 38 445.00 | | 540 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 059 355.00 | 703 170.00 | 221 397.00 | 3 059 355.00 |
6T Sur comptes clients | 364 597.00 | 15 260.00 | 119.00 | 364 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 105 604.00 | 15 323.00 | | 1 105 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 714 925.00 | 733 752.00 | 221 516.00 | 4 714 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 255 204.00 | 772 198.00 | 221 516.00 | 5 255 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 875.00 | 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515 323.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 135.00 | 817 135.00 | | 817 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
UX Autres créances clients | 625 038.00 | 625 038.00 | | 625 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VB T. V. A. | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 330.00 | 1 213 330.00 | | 1 213 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 343.00 | 267 843.00 | 1 187 847.00 | 2 555 343.00 |
VI Groupe et associés | 403 047.00 | 403 047.00 | | 403 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635 505.00 | | | 1 635 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 567.00 | 369 567.00 | | 369 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 831.00 | 2 408 279.00 | 40 552.00 | 2 448 831.00 |
VW T.V.A. | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 686.00 | 1 727 187.00 | 1 187 847.00 | 4 014 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 178.00 | 106 397.00 | | 63 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 414.00 | 277 012.00 | | 441 414.00 |
ST Autres comptes | 743 584.00 | 951 628.00 | | 743 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 881.00 | 385 580.00 | | 246 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
YT Sous‐traitance | 314 596.00 | 540 364.00 | | 314 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 464.00 | 45 576.00 | | 4 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 624.00 | 32 558.00 | | 23 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 802.00 | 138 955.00 | | 86 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 727.00 | | | 479 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 979.00 | | | 397 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 940.00 | 2 200 160.00 | | 1 750 940.00 |