| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 94 661.00 | -94 661.00 | |
AN Terrains | 648 792.00 | 569 667.00 | 79 125.00 | 648 792.00 |
AP Constructions | 911 184.00 | 461 184.00 | 450 000.00 | 911 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 701.00 | 1 697 722.00 | 96 979.00 | 1 794 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 494.00 | 307 326.00 | 128 168.00 | 435 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 037 887.00 | 3 837 958.00 | 1 199 929.00 | 5 037 887.00 |
AX Avances et acomptes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 264 541.00 | 7 048 272.00 | 2 216 268.00 | 9 264 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
BN En cours de production de biens | 262 993.00 | | 262 993.00 | 262 993.00 |
BT Marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 401.00 | 360 371.00 | 265 030.00 | 625 401.00 |
BZ Autres créances | 1 684 373.00 | 1 139 447.00 | 544 926.00 | 1 684 373.00 |
CF Disponibilités | 1 292 534.00 | | 1 292 534.00 | 1 292 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 760.00 | 1 499 817.00 | 2 475 943.00 | 3 975 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 301.00 | 8 548 089.00 | 4 692 212.00 | 13 240 301.00 |
CU Autres participations | 203 603.00 | 79 209.00 | 124 394.00 | 203 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 293 378.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 71 813.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 3 830 706.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 38 939.00 | 967 882.00 | | 38 939.00 |
DH Report à nouveau | | -3 741 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495.00 | -933 703.00 | | -61 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 973.00 | 9 996.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 449 717.00 | 514 234.00 | | 449 717.00 |
DN Avances conditionnées | 2 100.00 | 10 500.00 | | 2 100.00 |
DO TOTAL (II) | 2 100.00 | 10 500.00 | | 2 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 744.00 | 578 724.00 | | 506 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 744.00 | 578 724.00 | | 506 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 570.00 | 2 555 344.00 | | 2 290 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 445.00 | 403 047.00 | | 347 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 681.00 | 817 135.00 | | 930 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 391.00 | 217 042.00 | | 126 391.00 |
EA Autres dettes | 38 564.00 | 22 119.00 | | 38 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 650.00 | 4 014 686.00 | | 3 733 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 212.00 | 5 118 144.00 | | 4 692 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 053.00 | 1 727 187.00 | | 1 735 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 606.00 | | 141 606.00 | 141 606.00 |
FD Production vendue biens | 2 049 112.00 | | 2 049 112.00 | 2 049 112.00 |
FG Production vendue services | 335 340.00 | | 335 340.00 | 335 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 057.00 | | 2 526 057.00 | 2 526 057.00 |
FM Production stockée | | | 226 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 173.00 | 125 993.00 | | 11 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 213.00 | 60 799.00 | | 51 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 574.00 | 191 316.00 | | 204 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 524.00 | 4 986 106.00 | | 22 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 098.00 | 5 398 819.00 | | 227 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 509.00 | 7 463.00 | | 15 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 399.00 | 4 967 361.00 | | 12 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 520.00 | 515 323.00 | | 518 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 428.00 | 5 490 147.00 | | 546 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 330.00 | -91 329.00 | | -319 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 455.00 | 7 772 802.00 | | 3 166 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 950.00 | 8 706 506.00 | | 3 227 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 495.00 | -933 703.00 | | -61 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | 4 004.00 | | 4 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607 252.00 | | 737 032.00 | 8 607 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 744.00 | 9 264 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 744.00 | 8 923 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265 809.00 | | 736 994.00 | 8 265 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 238.00 | | 38.00 | 246 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 918.00 | 164 239.00 | 141 190.00 | 2 820 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 374.00 | 164 239.00 | 141 190.00 | 2 820 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 724.00 | | 71 980.00 | 578 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 541 128.00 | 500 000.00 | 10 693.00 | 3 541 128.00 |
6T Sur comptes clients | 379 738.00 | | 19 368.00 | 379 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 120 926.00 | 18 520.00 | | 1 120 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227 162.00 | 518 520.00 | 41 560.00 | 5 227 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805 886.00 | 518 520.00 | 113 540.00 | 5 805 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 041.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 681.00 | 930 681.00 | | 930 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
UX Autres créances clients | 588 363.00 | 588 363.00 | | 588 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VB T. V. A. | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 007.00 | 1 230 007.00 | | 1 230 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 570.00 | 291 972.00 | 1 132 692.00 | 2 290 570.00 |
VI Groupe et associés | 347 445.00 | 347 445.00 | | 347 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 683.00 | | | 264 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 570.00 | 314 570.00 | | 314 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 395.00 | 2 312 843.00 | 40 552.00 | 2 353 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 650.00 | 1 735 053.00 | 1 132 692.00 | 3 733 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 241.00 | 63 178.00 | | 44 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 661.00 | 441 414.00 | | 108 661.00 |
ST Autres comptes | 741 778.00 | 743 584.00 | | 741 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 009.00 | 246 881.00 | | 236 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 352.00 | | |
YT Sous‐traitance | 635 955.00 | 314 596.00 | | 635 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 934.00 | 4 464.00 | | 14 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 901.00 | 23 624.00 | | 19 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 142.00 | 86 802.00 | | 64 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 955.00 | 479 727.00 | | 507 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 602.00 | 397 979.00 | | 334 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 337.00 | 1 750 940.00 | | 1 737 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |