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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AP Constructions | 304 441.00 | 304 441.00 | | 304 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 464.00 | 56 423.00 | 9 041.00 | 65 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 546.00 | 163 445.00 | 4 102.00 | 167 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 237.00 | 527 344.00 | 110 893.00 | 638 237.00 |
BT Marchandises | 576 535.00 | | 576 535.00 | 576 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
BZ Autres créances | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 325 642.00 | | 325 642.00 | 325 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 979.00 | | 989 979.00 | 989 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 217.00 | 527 344.00 | 1 100 872.00 | 1 628 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 677 080.00 | | | 677 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 859 680.00 | | | 859 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 086.00 | | | 147 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 192.00 | | | 241 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 872.00 | | | 1 100 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 192.00 | | | 241 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 757.00 | | 1 392 757.00 | 1 392 757.00 |
FG Production vendue services | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 684.00 | | 1 396 684.00 | 1 396 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 675.00 | | | 1 406 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 775.00 | | | 1 374 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 297.00 | 3 331.00 | | 643 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 391.00 | 638 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 291.00 | 540 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 743.00 | 3 331.00 | | 545 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 402.00 | 9 232.00 | 8 291.00 | 526 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 367.00 | 9 232.00 | 8 291.00 | 523 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 086.00 | 147 086.00 | | 147 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |