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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AP Constructions | 241 762.00 | 241 762.00 | | 241 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 664.00 | 59 573.00 | 92.00 | 59 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 321.00 | 161 670.00 | 1 650.00 | 163 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 264.00 | 466 041.00 | 100 223.00 | 566 264.00 |
BT Marchandises | 550 361.00 | | 550 361.00 | 550 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 394 729.00 | | 394 729.00 | 394 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 920.00 | | 1 010 920.00 | 1 010 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 183.00 | 466 041.00 | 1 111 142.00 | 1 577 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 770 631.00 | 742 075.00 | | 770 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 327.00 | 28 556.00 | | 31 327.00 |
DL TOTAL (I) | 952 658.00 | 921 331.00 | | 952 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 853.00 | 102 962.00 | | 75 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 207.00 | 85 971.00 | | 81 207.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 2 409.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 484.00 | 191 429.00 | | 158 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 142.00 | 1 112 760.00 | | 1 111 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 484.00 | 191 429.00 | | 158 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 656.00 | | 1 351 656.00 | 1 351 656.00 |
FG Production vendue services | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 426.00 | | 1 360 426.00 | 1 360 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 2 739.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 894.00 | 1 351 007.00 | | 1 379 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 566.00 | 1 322 451.00 | | 1 348 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 327.00 | 28 555.00 | | 31 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 737.00 | | 2 005.00 | 632 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 479.00 | 566 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 479.00 | 468 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 283.00 | | 2 005.00 | 535 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 301.00 | 4 219.00 | 68 479.00 | 530 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 266.00 | 4 219.00 | 68 479.00 | 527 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |