| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AP Constructions | 304 441.00 | 304 441.00 | | 304 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 464.00 | 59 873.00 | 5 592.00 | 65 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 316.00 | 155 948.00 | 5 368.00 | 161 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 737.00 | 523 297.00 | 109 440.00 | 632 737.00 |
BT Marchandises | 573 304.00 | | 573 304.00 | 573 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BZ Autres créances | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 333 960.00 | | 333 960.00 | 333 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 845.00 | | 972 845.00 | 972 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 583.00 | 523 297.00 | 1 082 286.00 | 1 605 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 708 980.00 | 677 080.00 | | 708 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 095.00 | 31 900.00 | | 33 095.00 |
DL TOTAL (I) | 892 775.00 | 859 680.00 | | 892 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 145.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 492.00 | 147 086.00 | | 104 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 669.00 | 87 509.00 | | 82 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 997.00 | | |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 2 455.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 511.00 | 241 192.00 | | 189 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 286.00 | 1 100 872.00 | | 1 082 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 511.00 | 241 192.00 | | 189 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 140.00 | | 1 350 140.00 | 1 350 140.00 |
FG Production vendue services | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 344.00 | | 1 354 344.00 | 1 354 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 486.00 | 8 413.00 | | 15 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 100.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 968.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 94.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | 100.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 194.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | 774.00 | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 605.00 | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 084.00 | 1 406 675.00 | | 1 377 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 989.00 | 1 374 775.00 | | 1 343 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 095.00 | 31 900.00 | | 33 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 237.00 | | 8 022.00 | 638 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 522.00 | 632 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 522.00 | 535 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 783.00 | | 8 022.00 | 540 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 343.00 | 7 919.00 | 11 967.00 | 527 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 308.00 | 7 919.00 | 11 967.00 | 524 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 511.00 | 189 511.00 | | 189 511.00 |