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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AP Constructions | 241 762.00 | 241 762.00 | | 241 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 347.00 | 59 947.00 | 1 400.00 | 61 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 801.00 | 161 819.00 | 982.00 | 162 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 427.00 | 466 564.00 | 100 863.00 | 567 427.00 |
BT Marchandises | 513 327.00 | | 513 327.00 | 513 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CF Disponibilités | 583 198.00 | | 583 198.00 | 583 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 012.00 | | 1 149 012.00 | 1 149 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 439.00 | 466 564.00 | 1 249 875.00 | 1 716 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 801 958.00 | 770 631.00 | | 801 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 192.00 | 31 327.00 | | 64 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 850.00 | 952 658.00 | | 1 016 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | 70.00 | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 011.00 | 75 853.00 | | 110 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 401.00 | 81 207.00 | | 113 401.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 1 354.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 025.00 | 158 484.00 | | 233 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 875.00 | 1 111 142.00 | | 1 249 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 025.00 | 158 484.00 | | 233 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 989.00 | | 1 470 989.00 | 1 470 989.00 |
FG Production vendue services | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 836.00 | | 1 475 836.00 | 1 475 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 449.00 | 18 570.00 | | 20 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 3 934.00 | | 19 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 631.00 | 1 379 894.00 | | 1 498 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 439.00 | 1 348 566.00 | | 1 434 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 192.00 | 31 327.00 | | 64 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 264.00 | | 1 683.00 | 566 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 567 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 469 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 809.00 | | 1 683.00 | 468 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 041.00 | 1 042.00 | 519.00 | 466 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 006.00 | 1 042.00 | 519.00 | 463 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VI Groupe et associés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 026.00 | 233 026.00 | | 233 026.00 |