| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AP Constructions | 241 762.00 | 241 762.00 | | 241 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 347.00 | 60 283.00 | 1 064.00 | 61 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 318.00 | 165 477.00 | 6 841.00 | 172 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 443.00 | 470 558.00 | 106 886.00 | 577 443.00 |
BT Marchandises | 555 595.00 | | 555 595.00 | 555 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CF Disponibilités | 625 739.00 | | 625 739.00 | 625 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 212.00 | | 1 238 212.00 | 1 238 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 655.00 | 470 558.00 | 1 345 098.00 | 1 815 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 866 150.00 | 801 958.00 | | 866 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 367.00 | 64 192.00 | | 103 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 216.00 | 1 016 850.00 | | 1 120 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 7 384.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 765.00 | 110 011.00 | | 86 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 311.00 | 113 401.00 | | 136 311.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 2 229.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 881.00 | 233 025.00 | | 224 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 098.00 | 1 249 875.00 | | 1 345 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 881.00 | 233 025.00 | | 224 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 245.00 | | 1 638 245.00 | 1 638 245.00 |
FG Production vendue services | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 148.00 | | 1 646 148.00 | 1 646 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 860.00 | 20 449.00 | | 6 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 188.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 188.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -188.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 761.00 | 19 299.00 | | 35 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 273.00 | 1 498 631.00 | | 1 654 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 906.00 | 1 434 439.00 | | 1 550 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 367.00 | 64 192.00 | | 103 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 427.00 | | 10 016.00 | 567 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 972.00 | | 10 016.00 | 469 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 564.00 | 3 994.00 | | 466 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 529.00 | 3 994.00 | | 463 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 881.00 | 224 881.00 | | 224 881.00 |