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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 3 095.00 | 1 074.00 | 4 169.00 |
AP Constructions | 241 762.00 | 241 762.00 | | 241 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 347.00 | 60 620.00 | 727.00 | 61 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 154.00 | 169 926.00 | 5 228.00 | 175 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 563.00 | 475 403.00 | 109 160.00 | 584 563.00 |
BT Marchandises | 560 330.00 | | 560 330.00 | 560 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 653 273.00 | | 653 273.00 | 653 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 330.00 | | 1 294 330.00 | 1 294 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 893.00 | 475 403.00 | 1 403 490.00 | 1 878 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 969 516.00 | 866 150.00 | | 969 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 944.00 | 103 367.00 | | 44 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 160.00 | 1 120 216.00 | | 1 165 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 83.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | 86 765.00 | | 126 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 196.00 | 136 311.00 | | 106 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 1 722.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 329.00 | 224 881.00 | | 238 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 490.00 | 1 345 098.00 | | 1 403 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 329.00 | 224 881.00 | | 238 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 669.00 | | 1 588 669.00 | 1 588 669.00 |
FG Production vendue services | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 646.00 | | 1 597 646.00 | 1 597 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 544.00 | 6 860.00 | | 14 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -94.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 35 761.00 | | 10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 452.00 | 1 654 273.00 | | 1 614 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 508.00 | 1 550 906.00 | | 1 569 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 944.00 | 103 367.00 | | 44 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 443.00 | | 7 121.00 | 577 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 200.00 | | 1 134.00 | 94 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 988.00 | | 5 987.00 | 479 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 558.00 | 4 846.00 | | 470 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 60.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 523.00 | 4 786.00 | | 467 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 329.00 | 238 329.00 | | 238 329.00 |