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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 835.00 | 74 944.00 | 10 891.00 | 85 835.00 |
AP Constructions | 48 359.00 | 46 079.00 | 2 281.00 | 48 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 826.00 | 155 796.00 | 37 030.00 | 192 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 003.00 | 278 279.00 | 622 724.00 | 901 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 306.00 | 61 494.00 | 1 246 812.00 | 1 308 306.00 |
BZ Autres créances | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 844 607.00 | | 844 607.00 | 844 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 390.00 | 61 494.00 | 2 708 896.00 | 2 770 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 393.00 | 339 772.00 | 3 331 620.00 | 3 671 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
CU Autres participations | 568 921.00 | | 568 921.00 | 568 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 193 928.00 | 329 001.00 | | 193 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 415.00 | 64 926.00 | | 232 415.00 |
DK Provisions réglementées | 7 688.00 | 7 736.00 | | 7 688.00 |
DL TOTAL (I) | 658 338.00 | 625 972.00 | | 658 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 780.00 | 571 139.00 | | 570 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 522.00 | 1 465 841.00 | | 1 883 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 489.00 | 153 127.00 | | 217 489.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 282.00 | 2 190 107.00 | | 2 673 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 620.00 | 2 816 079.00 | | 3 331 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 282.00 | 1 630 107.00 | | 2 113 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
FG Production vendue services | 314 177.00 | 9 715 679.00 | 10 029 856.00 | 314 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 281.00 | 9 715 679.00 | 10 090 960.00 | 375 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 122 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 916 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 772 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 12 687.00 | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 8 800.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 8 800.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 2 875.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 10 611.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -1 811.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 797.00 | 20 491.00 | | 110 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 692.00 | 8 252 620.00 | | 10 128 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 277.00 | 8 187 693.00 | | 9 896 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 415.00 | 64 926.00 | | 232 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 725.00 | | 54 714.00 | 937 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 576.00 | 572 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 437.00 | 901 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 861.00 | 242 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 791.00 | | 54 714.00 | 277 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 099.00 | | | 574 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 608.00 | 40 288.00 | 59 618.00 | 297 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 950.00 | 10 994.00 | | 63 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 658.00 | 29 295.00 | 59 618.00 | 233 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 736.00 | | 48.00 | 7 736.00 |
6T Sur comptes clients | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 230.00 | | 48.00 | 69 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 522.00 | 1 883 522.00 | | 1 883 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 083.00 | | | 1 240 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
VB T. V. A. | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
VP Divers | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 385.00 | 1 399 385.00 | | 1 399 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 282.00 | 2 113 282.00 | 560 000.00 | 2 673 282.00 |