| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 353.00 | 118 979.00 | 13 374.00 | 132 353.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 899.00 | | 413 899.00 | 413 899.00 |
AP Constructions | 48 482.00 | 43 121.00 | 5 361.00 | 48 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 400.00 | 197 173.00 | 81 227.00 | 278 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 020.00 | 362 253.00 | 575 767.00 | 938 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 464.00 | 95 982.00 | 1 521 482.00 | 1 617 464.00 |
BZ Autres créances | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 973 818.00 | | 973 818.00 | 973 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 448.00 | 95 982.00 | 2 915 466.00 | 3 011 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 468.00 | 458 235.00 | 3 491 233.00 | 3 949 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 490 312.00 | 426 342.00 | | 490 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 494.00 | 213 970.00 | | 286 494.00 |
DK Provisions réglementées | 2 167.00 | 5 515.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 280.00 | 870 135.00 | | 1 003 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 319.00 | 570 780.00 | | 461 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 747.00 | 2 227 051.00 | | 1 861 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 189.00 | 161 396.00 | | 151 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 4 070.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 953.00 | 2 963 297.00 | | 2 487 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 233.00 | 3 833 432.00 | | 3 491 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 996.00 | 2 403 297.00 | | 2 144 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 848.00 | | 118 848.00 | 118 848.00 |
FG Production vendue services | 1 000 613.00 | 9 236 434.00 | 10 237 047.00 | 1 000 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 461.00 | 9 236 434.00 | 10 355 895.00 | 1 119 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 472 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | 15 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 523.00 | 28 968.00 | | 71 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 101.00 | 14 000.00 | | 10 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 348.00 | 7 945.00 | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 450.00 | 21 950.00 | | 13 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 280.00 | 4 816.00 | | 14 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 280.00 | 5 150.00 | | 14 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | 16 800.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 247.00 | 89 210.00 | | 130 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 516 625.00 | 10 465 966.00 | | 10 516 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 230 132.00 | 10 251 997.00 | | 10 230 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 494.00 | 213 970.00 | | 286 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 344.00 | | 65 273.00 | 915 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 597.00 | 938 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 097.00 | 329 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 252.00 | | 9 000.00 | 587 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 687.00 | | 56 273.00 | 308 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 018.00 | 48 552.00 | 28 318.00 | 342 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 188.00 | 8 791.00 | | 110 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 830.00 | 39 762.00 | 28 318.00 | 231 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 515.00 | | 3 348.00 | 5 515.00 |
6T Sur comptes clients | 85 392.00 | 11 185.00 | 594.00 | 85 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 392.00 | 11 185.00 | 594.00 | 85 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 907.00 | 11 185.00 | 3 942.00 | 90 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 185.00 | 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 747.00 | 1 861 747.00 | | 1 861 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 468.00 | 1 515 468.00 | | 1 515 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
VB T. V. A. | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 606.00 | 109 649.00 | 342 957.00 | 452 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
VP Divers | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 244.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 115.00 | 1 718 115.00 | | 1 718 115.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 953.00 | 2 144 996.00 | 342 957.00 | 2 487 953.00 |