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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 753.00 | 129 138.00 | 14 615.00 | 143 753.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 899.00 | | 413 899.00 | 413 899.00 |
AP Constructions | 44 537.00 | 40 581.00 | 3 957.00 | 44 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 270.00 | 186 683.00 | 61 587.00 | 248 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 613.00 | 357 861.00 | 551 752.00 | 909 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 036.00 | 102 843.00 | 1 634 193.00 | 1 737 036.00 |
BZ Autres créances | 115 555.00 | | 115 555.00 | 115 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 787 016.00 | | 787 016.00 | 787 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 264.00 | 102 843.00 | 2 983 421.00 | 3 086 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 877.00 | 460 704.00 | 3 535 173.00 | 3 995 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 626 805.00 | 490 312.00 | | 626 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 102.00 | 286 494.00 | | 188 102.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 039 216.00 | 1 003 280.00 | | 1 039 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 558.00 | 461 319.00 | | 349 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 785.00 | 1 861 747.00 | | 2 009 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 614.00 | 151 189.00 | | 136 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 284.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 495 957.00 | 2 487 953.00 | | 2 495 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 173.00 | 3 491 233.00 | | 3 535 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 457.00 | 2 144 996.00 | | 2 265 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
FG Production vendue services | 840 859.00 | 9 308 356.00 | 10 149 215.00 | 840 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 645.00 | 9 308 356.00 | 10 240 001.00 | 931 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 369 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 12 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 984.00 | 71 523.00 | | 45 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 145.00 | 10 101.00 | | 7 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167.00 | 3 348.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | 13 450.00 | | 9 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 14 280.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 14 280.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 379.00 | -830.00 | | 4 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 074.00 | 130 247.00 | | 69 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 401 436.00 | 10 516 625.00 | | 10 401 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 213 334.00 | 10 230 132.00 | | 10 213 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 102.00 | 286 494.00 | | 188 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 020.00 | | 26 267.00 | 938 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 212.00 | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 674.00 | 909 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 462.00 | 294 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 252.00 | | 11 400.00 | 596 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 862.00 | | 14 867.00 | 329 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 253.00 | 45 743.00 | 50 135.00 | 362 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 979.00 | 10 159.00 | | 118 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 274.00 | 35 584.00 | 50 135.00 | 243 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
6T Sur comptes clients | 95 982.00 | 8 048.00 | | 95 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 982.00 | 8 048.00 | | 95 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 149.00 | 8 048.00 | 2 167.00 | 98 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 048.00 | 1 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 785.00 | 2 009 785.00 | | 2 009 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 657.00 | 1 627 657.00 | | 1 627 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VB T. V. A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VC Groupe et associés | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 957.00 | 112 457.00 | 230 500.00 | 342 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 521.00 | 1 875 521.00 | | 1 875 521.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 957.00 | 2 265 457.00 | 230 500.00 | 2 495 957.00 |