| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 112.00 | 86 060.00 | 1 052.00 | 87 112.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 899.00 | | 413 899.00 | 413 899.00 |
AP Constructions | 44 537.00 | 41 897.00 | 2 641.00 | 44 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 375.00 | 211 357.00 | 54 018.00 | 265 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 553.00 | 340 773.00 | 529 780.00 | 870 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 484.00 | 102 319.00 | 2 260 165.00 | 2 362 484.00 |
BZ Autres créances | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 871 678.00 | | 871 678.00 | 871 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 485.00 | 102 319.00 | 3 515 166.00 | 3 617 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 038.00 | 443 092.00 | 4 044 946.00 | 4 488 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 605 274.00 | 614 907.00 | | 605 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 318.00 | 190 366.00 | | 374 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 900.00 | 1 029 582.00 | | 1 203 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 956.00 | 235 452.00 | | 118 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 571.00 | 1 667 079.00 | | 2 486 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 664.00 | 201 412.00 | | 231 664.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 2 871.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 047.00 | 2 106 814.00 | | 2 841 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 946.00 | 3 136 396.00 | | 4 044 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 121.00 | 1 990 111.00 | | 2 842 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 995 930.00 | 10 897 257.00 | 11 893 187.00 | 995 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 930.00 | 10 897 257.00 | 11 893 187.00 | 995 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 157 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 533 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 256 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 631 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 367.00 | 69 758.00 | | 263 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268.00 | 22 500.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 22 500.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 464.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 646.00 | 15 747.00 | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 16 211.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | 6 289.00 | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 092.00 | 76 915.00 | | 147 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160 909.00 | 10 728 973.00 | | 12 160 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786 591.00 | 10 538 607.00 | | 11 786 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 318.00 | 190 366.00 | | 374 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 255.00 | | 8 330.00 | 864 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 032.00 | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 870 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 787.00 | | 1 223.00 | 549 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 302.00 | | 3 070.00 | 308 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | 4 037.00 | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 252.00 | 26 521.00 | | 314 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 889.00 | 171.00 | | 85 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 364.00 | 26 350.00 | | 228 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 614.00 | 1 443.00 | 738.00 | 101 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 614.00 | 1 443.00 | 738.00 | 101 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 614.00 | 1 443.00 | 738.00 | 101 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 571.00 | 2 486 571.00 | | 2 486 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 891.00 | 2 252 891.00 | | 2 252 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
VB T. V. A. | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 556.00 | 2 452 556.00 | | 2 452 556.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 712.00 | 2 840 712.00 | | 2 840 712.00 |