| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 899.00 | | 413 899.00 | 413 899.00 |
AP Constructions | 44 537.00 | 41 479.00 | 3 058.00 | 44 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 305.00 | 185 424.00 | 76 880.00 | 262 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 255.00 | 314 252.00 | 550 003.00 | 864 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 520.00 | 101 614.00 | 1 381 905.00 | 1 483 520.00 |
BZ Autres créances | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 852 271.00 | | 852 271.00 | 852 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 007.00 | 101 614.00 | 2 586 393.00 | 2 688 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 263.00 | 415 867.00 | 3 136 396.00 | 3 552 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 614 907.00 | 626 805.00 | | 614 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 366.00 | 188 102.00 | | 190 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 582.00 | 1 039 216.00 | | 1 029 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 452.00 | 349 558.00 | | 235 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 079.00 | 2 009 785.00 | | 1 667 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 412.00 | 136 614.00 | | 201 412.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 814.00 | 2 495 957.00 | | 2 106 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 396.00 | 3 535 173.00 | | 3 136 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 111.00 | 2 265 457.00 | | 1 990 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
FG Production vendue services | 10 563 331.00 | | 10 563 331.00 | 10 563 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 624 998.00 | | 10 624 998.00 | 10 624 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 696 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 440 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 758.00 | 45 984.00 | | 69 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 7 145.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 9 312.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 360.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 747.00 | 4 573.00 | | 15 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 211.00 | 4 933.00 | | 16 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289.00 | 4 379.00 | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 915.00 | 69 074.00 | | 76 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 728 973.00 | 10 401 436.00 | | 10 728 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 607.00 | 10 213 334.00 | | 10 538 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 366.00 | 188 102.00 | | 190 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 613.00 | | 57 180.00 | 909 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 538.00 | 864 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 864.00 | 549 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 104.00 | 308 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 652.00 | | | 607 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 267.00 | | 57 139.00 | 294 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | 42.00 | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 861.00 | 43 276.00 | 86 884.00 | 357 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 138.00 | 8 755.00 | 52 004.00 | 129 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 724.00 | 34 520.00 | 34 880.00 | 228 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 843.00 | | 1 228.00 | 102 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 843.00 | | 1 228.00 | 102 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 843.00 | | 1 228.00 | 102 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 079.00 | 1 667 079.00 | | 1 667 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 631.00 | 1 374 631.00 | | 1 374 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VB T. V. A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 006.00 | 114 303.00 | 116 703.00 | 231 006.00 |
VP Divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 481.00 | 1 540 481.00 | | 1 540 481.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 814.00 | 1 990 111.00 | 116 703.00 | 2 106 814.00 |