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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 353.00 | 110 188.00 | 13 165.00 | 123 353.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 899.00 | | 413 899.00 | 413 899.00 |
AP Constructions | 49 330.00 | 46 959.00 | 2 371.00 | 49 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 376.00 | 181 891.00 | 74 486.00 | 256 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 344.00 | 342 018.00 | 573 326.00 | 915 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 998.00 | 85 392.00 | 2 031 606.00 | 2 116 998.00 |
BZ Autres créances | 165 568.00 | | 165 568.00 | 165 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 720 131.00 | | 720 131.00 | 720 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 497.00 | 85 392.00 | 3 260 105.00 | 3 345 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 841.00 | 427 410.00 | 3 833 432.00 | 4 260 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
CU Autres participations | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 426 342.00 | 193 928.00 | | 426 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 970.00 | 232 415.00 | | 213 970.00 |
DK Provisions réglementées | 5 515.00 | 7 688.00 | | 5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 870 135.00 | 658 338.00 | | 870 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 780.00 | 570 780.00 | | 570 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 051.00 | 1 883 522.00 | | 2 227 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 396.00 | 217 489.00 | | 161 396.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 1 491.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 297.00 | 2 673 282.00 | | 2 963 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 432.00 | 3 331 620.00 | | 3 833 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 297.00 | 2 113 282.00 | | 2 403 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
FG Production vendue services | 1 086 258.00 | 9 207 516.00 | 10 293 774.00 | 1 086 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 034.00 | 9 207 516.00 | 10 369 550.00 | 1 162 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 433 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 182 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 144 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 968.00 | 1 915.00 | | 28 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 600.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 945.00 | 48.00 | | 7 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 950.00 | 648.00 | | 21 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 500.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 816.00 | 202.00 | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 702.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 800.00 | -54.00 | | 16 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 210.00 | 110 797.00 | | 89 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 966.00 | 10 128 692.00 | | 10 465 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 251 997.00 | 9 896 277.00 | | 10 251 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 970.00 | 232 415.00 | | 213 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 003.00 | 536 131.00 | 77 126.00 | 901 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | 172.00 | 19 406.00 | 560 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 000.00 | 38 916.00 | 915 344.00 | 560 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 743.00 | 308 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 835.00 | 491 894.00 | 9 523.00 | 85 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 645.00 | 39 057.00 | 65 728.00 | 242 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 523.00 | 5 180.00 | 1 875.00 | 572 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 279.00 | 45 661.00 | -18 079.00 | 278 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 944.00 | 13 021.00 | -22 223.00 | 74 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 334.00 | 32 640.00 | 4 144.00 | 203 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 688.00 | 5 772.00 | 7 945.00 | 7 688.00 |
6T Sur comptes clients | 61 494.00 | 24 084.00 | 187.00 | 61 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 494.00 | 24 084.00 | 187.00 | 61 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 182.00 | 29 856.00 | 8 132.00 | 69 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 745.00 | 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 051.00 | 2 227 051.00 | | 2 227 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 876.00 | | | 2 021 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
VB T. V. A. | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
VP Divers | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 851.00 | 2 305 851.00 | | 2 305 851.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 297.00 | 2 403 297.00 | 560 000.00 | 2 963 297.00 |