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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 170.00 | 113 266.00 | 32 904.00 | 146 170.00 |
AN Terrains | 21 920.00 | 18 301.00 | 3 619.00 | 21 920.00 |
AP Constructions | 39 126.00 | 26 567.00 | 12 558.00 | 39 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 836.00 | 91 756.00 | 10 080.00 | 101 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 609.00 | 162 031.00 | 25 578.00 | 187 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 013.00 | 411 921.00 | 88 092.00 | 500 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
BT Marchandises | 481 245.00 | 1 405.00 | 479 840.00 | 481 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 086.00 | 887.00 | 108 200.00 | 109 086.00 |
BZ Autres créances | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
CF Disponibilités | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 783.00 | 2 292.00 | 920 491.00 | 922 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 796.00 | 414 213.00 | 1 008 582.00 | 1 422 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 444 196.00 | 415 094.00 | | 444 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 806.00 | 29 101.00 | | -96 806.00 |
DL TOTAL (I) | 512 390.00 | 609 195.00 | | 512 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 525.00 | 192 559.00 | | 164 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 347.00 | 1 490.00 | | 25 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 861.00 | 325 169.00 | | 213 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | 85 531.00 | | 91 369.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 46 870.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 192.00 | 651 618.00 | | 496 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 582.00 | 1 260 814.00 | | 1 008 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 126.00 | | 26 167.00 | 491 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 279.00 | 500 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 146 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 379.00 | 350 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 091.00 | | 19 979.00 | 131 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 682.00 | | 6 188.00 | 356 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 322.00 | 25 856.00 | 17 257.00 | 403 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 156.00 | 12 010.00 | 4 900.00 | 106 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 166.00 | 13 846.00 | 12 357.00 | 297 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 177.00 | | 2 772.00 | 4 177.00 |
6T Sur comptes clients | | 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | 887.00 | 2 772.00 | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | 887.00 | 2 772.00 | 4 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 861.00 | 213 861.00 | | 213 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 517.00 | 14 597.00 | 21 920.00 | 36 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VP Divers | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 229.00 | 280 199.00 | 1 030.00 | 281 229.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 846.00 | 448 926.00 | 21 920.00 | 470 846.00 |