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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 793.00 | 119 805.00 | 988.00 | 120 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 815.00 | | 140 815.00 | 140 815.00 |
AN Terrains | 25 966.00 | 22 164.00 | 3 802.00 | 25 966.00 |
AP Constructions | 40 636.00 | 36 936.00 | 3 700.00 | 40 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 106.00 | 69 851.00 | 12 255.00 | 82 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 703.00 | 213 483.00 | 266 220.00 | 479 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 791.00 | 462 238.00 | 435 553.00 | 897 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
BT Marchandises | 577 194.00 | 15.00 | 577 179.00 | 577 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 679.00 | 465.00 | 436 214.00 | 436 679.00 |
BZ Autres créances | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
CF Disponibilités | 515 413.00 | | 515 413.00 | 515 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 057.00 | 480.00 | 1 835 577.00 | 1 836 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 848.00 | 462 718.00 | 2 271 130.00 | 2 733 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 716 469.00 | 745 519.00 | | 716 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 517.00 | -29 051.00 | | 64 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | 945 985.00 | 882 557.00 | | 945 985.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 153.00 | 575 892.00 | | 566 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 622.00 | 57 488.00 | | 54 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 323.00 | 26 724.00 | | 79 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 076.00 | 210 034.00 | | 358 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 630.00 | 232 230.00 | | 219 630.00 |
EA Autres dettes | 42 341.00 | 35 200.00 | | 42 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 144.00 | 1 137 566.00 | | 1 320 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 130.00 | 2 020 123.00 | | 2 271 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491 971.00 | 259 915.00 | 4 751 886.00 | 4 491 971.00 |
FD Production vendue biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 115 175.00 | | 115 175.00 | 115 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 267.00 | 259 915.00 | 4 867 182.00 | 4 607 267.00 |
FM Production stockée | | | -1 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 451.00 | 721.00 | | 10 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088.00 | 95.00 | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 539.00 | 816.00 | | 11 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 4 837.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 4 837.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 945.00 | -4 020.00 | | 9 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | -45 923.00 | | 23 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 448.00 | 4 235 699.00 | | 4 887 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 931.00 | 4 264 750.00 | | 4 822 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 517.00 | -29 051.00 | | 64 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 704.00 | 99 933.00 | | 834 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 846.00 | 897 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -76 037.00 | | 261 608.00 | -76 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 038.00 | 36 846.00 | 628 411.00 | 76 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 571.00 | | | 185 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 393.00 | 99 901.00 | | 641 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | 32.00 | | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 132.00 | 58 952.00 | 36 846.00 | 440 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 885.00 | 2 920.00 | | 116 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 246.00 | 56 033.00 | 36 846.00 | 323 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 276.00 | | 261.00 | 276.00 |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 465.00 | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397.00 | 465.00 | 383.00 | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | 5 465.00 | 383.00 | 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 076.00 | 358 076.00 | | 358 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 432 492.00 | 432 492.00 | | 432 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 052.00 | 86 646.00 | 476 260.00 | 565 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 500.00 | 529 870.00 | 5 630.00 | 535 500.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 822.00 | 762 416.00 | 476 260.00 | 1 240 822.00 |