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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 762.00 | 99 663.00 | 18 099.00 | 117 762.00 |
AN Terrains | 21 920.00 | 19 011.00 | 2 909.00 | 21 920.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 29 420.00 | 12 454.00 | 41 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 975.00 | 82 940.00 | 13 034.00 | 95 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 680.00 | 167 872.00 | 31 808.00 | 199 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 563.00 | 398 907.00 | 81 657.00 | 480 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
BT Marchandises | 541 915.00 | 1 106.00 | 540 808.00 | 541 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
BZ Autres créances | 95 818.00 | | 95 818.00 | 95 818.00 |
CF Disponibilités | 328 267.00 | | 328 267.00 | 328 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 114.00 | 1 106.00 | 1 288 008.00 | 1 289 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 677.00 | 400 013.00 | 1 369 664.00 | 1 769 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 444 196.00 | 444 196.00 | | 444 196.00 |
DH Report à nouveau | -96 806.00 | | | -96 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 713.00 | -96 806.00 | | 147 713.00 |
DL TOTAL (I) | 660 104.00 | 512 390.00 | | 660 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 361.00 | 164 525.00 | | 199 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 976.00 | 25 347.00 | | 34 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 171.00 | 213 861.00 | | 244 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 975.00 | 91 369.00 | | 178 975.00 |
EA Autres dettes | 8 715.00 | 1 040.00 | | 8 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 363.00 | 50.00 | | 43 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 561.00 | 496 192.00 | | 709 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 664.00 | 1 008 582.00 | | 1 369 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 000.00 | 127 549.00 | | 165 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 318 583.00 | | 4 318 583.00 | 4 318 583.00 |
FD Production vendue biens | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 137.00 | | 4 386 137.00 | 4 386 137.00 |
FM Production stockée | | | -28 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 52 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 1 091.00 | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026.00 | 1 091.00 | | 5 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 11 399.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 22.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 11 421.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | -10 330.00 | | 2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 925.00 | 3 606 145.00 | | 4 366 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 211.00 | 3 702 950.00 | | 4 219 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 713.00 | -96 806.00 | | 147 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 013.00 | | 26 567.00 | 500 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 017.00 | 480 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 585.00 | 117 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 432.00 | 359 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 170.00 | | 1 178.00 | 146 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 491.00 | | 25 390.00 | 350 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 921.00 | 32 558.00 | 45 573.00 | 411 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 266.00 | 15 982.00 | 29 585.00 | 113 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 655.00 | 16 576.00 | 15 988.00 | 298 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 405.00 | 470.00 | 769.00 | 1 405.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | 470.00 | 1 656.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | 470.00 | 1 656.00 | 2 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 171.00 | 244 171.00 | | 244 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -108.00 | | | -108.00 |
VB T. V. A. | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 386.00 | 165 386.00 | | 165 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 975.00 | 20 667.00 | 13 308.00 | 33 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
VP Divers | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 993.00 | 247 963.00 | 1 030.00 | 248 993.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 585.00 | 661 277.00 | 13 308.00 | 674 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |