| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 793.00 | 116 885.00 | 3 908.00 | 120 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
AN Terrains | 27 584.00 | 22 370.00 | 5 214.00 | 27 584.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 37 164.00 | 4 710.00 | 41 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 761.00 | 64 773.00 | 17 988.00 | 82 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 174.00 | 198 940.00 | 290 235.00 | 489 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 704.00 | 440 132.00 | 394 572.00 | 834 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
BT Marchandises | 532 902.00 | 276.00 | 532 626.00 | 532 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 090.00 | 122.00 | 276 969.00 | 277 090.00 |
BZ Autres créances | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CF Disponibilités | 481 473.00 | | 481 473.00 | 481 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 948.00 | 397.00 | 1 625 551.00 | 1 625 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 652.00 | 440 529.00 | 2 020 123.00 | 2 460 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 745 519.00 | 662 867.00 | | 745 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 051.00 | 114 652.00 | | -29 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 882 557.00 | 942 519.00 | | 882 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 892.00 | 55 626.00 | | 575 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 488.00 | 39 907.00 | | 57 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 724.00 | 23 890.00 | | 26 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 034.00 | 259 736.00 | | 210 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 230.00 | 204 800.00 | | 232 230.00 |
EA Autres dettes | 35 200.00 | 2 340.00 | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 566.00 | 586 298.00 | | 1 137 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 123.00 | 1 528 818.00 | | 2 020 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 636 451.00 | 449 646.00 | 4 086 097.00 | 3 636 451.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 770.00 | 449 646.00 | 4 193 416.00 | 3 743 770.00 |
FM Production stockée | | | 24 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 45 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 9 427.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 9 427.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | 1 010.00 | | 4 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | 1 584.00 | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | 7 844.00 | | -4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 923.00 | 27 398.00 | | -45 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 699.00 | 5 173 858.00 | | 4 235 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 750.00 | 5 059 206.00 | | 4 264 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 051.00 | 114 652.00 | | -29 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 753.00 | | 360 368.00 | 535 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 461.00 | 8 956.00 | 834 704.00 | 52 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 185 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 461.00 | 4 206.00 | 641 393.00 | 52 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 543.00 | | 64 777.00 | 125 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 470.00 | | 295 591.00 | 402 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 201.00 | 57 886.00 | 8 956.00 | 391 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 075.00 | 4 560.00 | 4 750.00 | 117 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 126.00 | 53 326.00 | 4 206.00 | 274 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 338.00 | | 62.00 | 338.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 122.00 | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 122.00 | 398.00 | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 122.00 | 398.00 | 674.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 034.00 | 210 034.00 | | 210 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 276 632.00 | 276 632.00 | | 276 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 640.00 | 252 812.00 | 252 518.00 | 574 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 350.00 | | | 530 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 321.00 | 415 691.00 | 5 630.00 | 421 321.00 |
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 843.00 | 731 527.00 | 252 518.00 | 1 110 843.00 |