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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 105.00 | 85 010.00 | 203 094.00 | 288 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 25 966.00 | 23 053.00 | 2 914.00 | 25 966.00 |
AP Constructions | 40 636.00 | 37 862.00 | 2 773.00 | 40 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 104.00 | 75 102.00 | 8 002.00 | 83 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 347.00 | 257 876.00 | 235 471.00 | 493 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 429.00 | 478 903.00 | 509 526.00 | 988 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331.00 | 20 032.00 | -14 701.00 | 5 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
BT Marchandises | 756 375.00 | | 756 375.00 | 756 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 278.00 | 2 090.00 | 356 188.00 | 358 278.00 |
BZ Autres créances | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 739.00 | 22 122.00 | 1 514 617.00 | 1 536 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 168.00 | 501 025.00 | 2 024 143.00 | 2 525 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 750 973.00 | 716 469.00 | | 750 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 353.00 | 64 517.00 | | -321 353.00 |
DL TOTAL (I) | 594 620.00 | 945 985.00 | | 594 620.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 076.00 | 566 153.00 | | 755 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 475.00 | 54 622.00 | | 51 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 161.00 | 79 323.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 008.00 | 358 076.00 | | 408 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 536.00 | 219 630.00 | | 175 536.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 42 341.00 | | 3 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 523.00 | 1 320 144.00 | | 1 404 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 143.00 | 2 271 130.00 | | 2 024 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 472.00 | | | 208 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 868.00 | 527 766.00 | 4 624 634.00 | 4 096 868.00 |
FD Production vendue biens | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FG Production vendue services | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 313.00 | 527 766.00 | 4 752 079.00 | 4 224 313.00 |
FM Production stockée | | | 35 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 122.00 | |
GE Autres charges | | | 54 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | 10 451.00 | | 5 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128.00 | 11 539.00 | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 1 594.00 | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 1 594.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | 9 945.00 | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 523.00 | 23 100.00 | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 401.00 | 4 887 448.00 | | 4 829 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 755.00 | 4 822 931.00 | | 5 150 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 353.00 | 64 517.00 | | -321 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 791.00 | | 167 017.00 | 897 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 379.00 | 988 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 679.00 | 337 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 643 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 608.00 | | 149 675.00 | 261 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 411.00 | | 17 342.00 | 628 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 238.00 | 93 043.00 | 76 379.00 | 462 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 805.00 | 38 884.00 | 73 679.00 | 119 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 433.00 | 54 160.00 | 2 700.00 | 342 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15.00 | 20 032.00 | 15.00 | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 2 090.00 | 465.00 | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 22 122.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | 47 122.00 | 5 480.00 | 5 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 122.00 | 5 480.00 | |