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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 979.00 | 111 793.00 | 9 186.00 | 120 979.00 |
AN Terrains | 24 432.00 | 19 740.00 | 4 692.00 | 24 432.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 31 759.00 | 10 115.00 | 41 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 771.00 | 66 673.00 | 13 098.00 | 79 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 006.00 | 155 488.00 | 39 518.00 | 195 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 415.00 | 385 452.00 | 79 962.00 | 465 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
BT Marchandises | 521 722.00 | 482.00 | 521 240.00 | 521 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 564.00 | 658.00 | 244 906.00 | 245 564.00 |
BZ Autres créances | 93 878.00 | | 93 878.00 | 93 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CF Disponibilités | 323 393.00 | | 323 393.00 | 323 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 294.00 | 1 140.00 | 1 373 154.00 | 1 374 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 709.00 | 386 593.00 | 1 453 116.00 | 1 839 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 495 104.00 | 444 196.00 | | 495 104.00 |
DH Report à nouveau | | -96 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 764.00 | 147 713.00 | | 199 764.00 |
DL TOTAL (I) | 859 867.00 | 660 104.00 | | 859 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 222.00 | 199 361.00 | | 29 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 911.00 | 34 976.00 | | 23 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 976.00 | 244 171.00 | | 223 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 702.00 | 178 975.00 | | 214 702.00 |
EA Autres dettes | 38 895.00 | 8 715.00 | | 38 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 152.00 | 43 363.00 | | 43 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 249.00 | 709 561.00 | | 593 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 116.00 | 1 369 664.00 | | 1 453 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 884 655.00 | 341 835.00 | 4 226 490.00 | 3 884 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FG Production vendue services | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 881.00 | 341 835.00 | 4 301 716.00 | 3 959 881.00 |
FM Production stockée | | | -3 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 44 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 3 276.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 5 026.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 1 651.00 | | 3 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 2 095.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184.00 | 2 931.00 | | -5 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 289.00 | 4 366 925.00 | | 4 320 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 526.00 | 4 219 211.00 | | 4 120 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 764.00 | 147 713.00 | | 199 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 563.00 | | 32 089.00 | 480 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 237.00 | 465 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192.00 | 120 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 045.00 | 341 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 762.00 | | 3 409.00 | 117 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 448.00 | | 28 680.00 | 359 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 907.00 | 31 233.00 | 44 687.00 | 398 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 663.00 | 12 322.00 | 192.00 | 99 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 244.00 | 18 911.00 | 44 495.00 | 299 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 106.00 | | 624.00 | 1 106.00 |
6T Sur comptes clients | | 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | 658.00 | 624.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | 658.00 | 624.00 | 1 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 976.00 | 223 976.00 | | 223 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 044.00 | 19 703.00 | 8 341.00 | 28 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VP Divers | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 754.00 | 392 724.00 | 1 030.00 | 393 754.00 |
VW T.V.A. | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |