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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 035.00 | 35 328.00 | 1 707.00 | 37 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 569.00 | 36 014.00 | 112 555.00 | 148 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
BZ Autres créances | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 163.00 | | 185 163.00 | 185 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 732.00 | 36 014.00 | 297 719.00 | 333 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 48 819.00 | 62 268.00 | | 48 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 630.00 | 66 552.00 | | 67 630.00 |
DL TOTAL (I) | 158 373.00 | 170 743.00 | | 158 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 186.00 | 38 678.00 | | 54 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 842.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 3 032.00 | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 636.00 | 73 370.00 | | 73 636.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 346.00 | 115 923.00 | | 139 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 719.00 | 286 666.00 | | 297 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 756.00 | 115 923.00 | | 97 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 36 410.00 | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 829.00 | | | 148 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 148 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 296.00 | 5 718.00 | | 30 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 610.00 | 5 718.00 | | 29 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 382.00 | 5 984.00 | 15 366.00 | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 382.00 | 5 984.00 | 15 366.00 | 9 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 382.00 | 5 984.00 | 15 366.00 | 9 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 984.00 | 15 366.00 | |