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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 265.00 | 53 991.00 | 37 274.00 | 91 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 725.00 | 53 991.00 | 148 734.00 | 202 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 427.00 | 1 117.00 | 43 310.00 | 44 427.00 |
BZ Autres créances | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CF Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 129.00 | 1 117.00 | 107 013.00 | 108 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 854.00 | 55 107.00 | 255 747.00 | 310 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59 864.00 | 50 531.00 | | 59 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 493.00 | 44 346.00 | | 55 493.00 |
DL TOTAL (I) | 157 280.00 | 136 801.00 | | 157 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 766.00 | 53 193.00 | | 33 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 21 381.00 | | 11 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 695.00 | 49 109.00 | | 52 695.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 560.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 466.00 | 124 243.00 | | 98 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 747.00 | 261 043.00 | | 255 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 744.00 | 97 202.00 | | 96 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 478.00 | | 2 255.00 | 213 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 008.00 | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 008.00 | 202 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 182.00 | | 2 083.00 | 89 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | 172.00 | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610.00 | 13 381.00 | | 40 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 610.00 | 13 381.00 | | 40 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 371.00 | 1 117.00 | 9 371.00 | 9 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 371.00 | 1 117.00 | 9 371.00 | 9 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 371.00 | 1 117.00 | 9 371.00 | 9 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 9 371.00 | |