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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 33 758.00 | 8 609.00 | 42 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 936.00 | 34 444.00 | 119 492.00 | 153 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 012.00 | 2 378.00 | 50 634.00 | 53 012.00 |
BZ Autres créances | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 679.00 | 2 378.00 | 120 301.00 | 122 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 615.00 | 36 822.00 | 239 793.00 | 276 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 16 449.00 | 48 819.00 | | 16 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 091.00 | 67 630.00 | | 34 091.00 |
DL TOTAL (I) | 92 464.00 | 158 373.00 | | 92 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 638.00 | 54 186.00 | | 77 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 7 145.00 | | 9 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 703.00 | 73 636.00 | | 59 703.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 4 380.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 330.00 | 139 346.00 | | 147 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 793.00 | 297 719.00 | | 239 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 566.00 | 97 756.00 | | 110 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 609.00 | 1 372.00 | | 24 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 569.00 | | 10 727.00 | 148 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 361.00 | 153 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 42 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 035.00 | | 10 622.00 | 37 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 105.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014.00 | 3 505.00 | 5 075.00 | 36 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 328.00 | 3 505.00 | 5 075.00 | 35 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | | |