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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 034.00 | 34 707.00 | 16 327.00 | 51 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 050.00 | 34 707.00 | 127 342.00 | 162 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 513.00 | 7 435.00 | 34 078.00 | 41 513.00 |
BZ Autres créances | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 283.00 | 7 435.00 | 111 849.00 | 119 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 333.00 | 42 142.00 | 239 191.00 | 281 333.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 768.00 | 36 705.00 | | 45 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 701.00 | 64 029.00 | | 42 701.00 |
DL TOTAL (I) | 130 393.00 | 142 658.00 | | 130 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 645.00 | 47 623.00 | | 38 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 303.00 | 6 888.00 | | 23 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 120.00 | 48 516.00 | | 46 120.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 329.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 798.00 | 103 356.00 | | 108 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 191.00 | 246 014.00 | | 239 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 559.00 | 84 576.00 | | 102 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 19 477.00 | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 891.00 | | 10 345.00 | 159 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186.00 | 162 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 110 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 51 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 189.00 | | 10 345.00 | 48 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 658.00 | 3 235.00 | 8 186.00 | 39 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | 3 235.00 | 7 500.00 | 38 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 342.00 | 7 435.00 | 4 342.00 | 4 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 342.00 | 7 435.00 | 4 342.00 | 4 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 342.00 | 7 435.00 | 4 342.00 | 4 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 435.00 | 4 342.00 | |