| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 189.00 | 38 972.00 | 9 217.00 | 48 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 891.00 | 39 658.00 | 120 233.00 | 159 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 348.00 | 4 342.00 | 60 007.00 | 64 348.00 |
BZ Autres créances | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 123.00 | 4 342.00 | 125 782.00 | 130 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 014.00 | 44 000.00 | 246 014.00 | 290 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 36 705.00 | 9 514.00 | | 36 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 029.00 | 69 781.00 | | 64 029.00 |
DL TOTAL (I) | 142 658.00 | 121 219.00 | | 142 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 623.00 | 46 936.00 | | 47 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 11 006.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 516.00 | 50 370.00 | | 48 516.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 732.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 356.00 | 109 044.00 | | 103 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 014.00 | 230 263.00 | | 246 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 576.00 | 89 164.00 | | 84 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 477.00 | 10 171.00 | | 19 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 936.00 | | 9 133.00 | 153 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 159 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 48 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 367.00 | | 9 000.00 | 42 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 133.00 | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 535.00 | 4 301.00 | 3 177.00 | 38 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 849.00 | 4 301.00 | 3 177.00 | 37 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 374.00 | 4 734.00 | 8 766.00 | 8 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374.00 | 4 734.00 | 8 766.00 | 8 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 374.00 | 4 734.00 | 8 766.00 | 8 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 734.00 | 8 766.00 | |