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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 182.00 | 40 610.00 | 48 572.00 | 89 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 478.00 | 40 610.00 | 172 868.00 | 213 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 190.00 | 9 371.00 | 43 819.00 | 53 190.00 |
BZ Autres créances | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 546.00 | 9 371.00 | 88 175.00 | 97 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 024.00 | 49 981.00 | 261 043.00 | 311 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 531.00 | 45 768.00 | | 50 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 346.00 | 42 701.00 | | 44 346.00 |
DL TOTAL (I) | 136 801.00 | 130 393.00 | | 136 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 193.00 | 38 645.00 | | 53 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 381.00 | 23 303.00 | | 21 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 109.00 | 46 120.00 | | 49 109.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 730.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 243.00 | 108 798.00 | | 124 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 043.00 | 239 191.00 | | 261 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 202.00 | 102 559.00 | | 97 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 463.00 | 1 652.00 | | 10 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 050.00 | | 55 605.00 | 162 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 213 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 89 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 034.00 | | 42 234.00 | 51 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 13 371.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 707.00 | 9 989.00 | 4 086.00 | 34 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | 9 989.00 | 4 086.00 | 34 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 435.00 | 1 936.00 | | 7 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 435.00 | 1 936.00 | | 7 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 435.00 | 1 936.00 | | 7 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 730.00 | 15 689.00 | 27 041.00 | 42 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 243.00 | 97 202.00 | 27 041.00 | 124 243.00 |