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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 772.00 | 22 132.00 | 640.00 | 22 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 832.00 | 130 317.00 | 11 514.00 | 141 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 642.00 | 326 748.00 | 132 893.00 | 459 642.00 |
BT Marchandises | 443 992.00 | | 443 992.00 | 443 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 086.00 | 8 861.00 | 115 225.00 | 124 086.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 204 785.00 | | 204 785.00 | 204 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 905.00 | 8 861.00 | 770 044.00 | 778 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 547.00 | 335 609.00 | 902 938.00 | 1 238 547.00 |
CU Autres participations | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 614 553.00 | 571 542.00 | | 614 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 333.00 | 43 011.00 | | 102 333.00 |
DL TOTAL (I) | 725 272.00 | 622 938.00 | | 725 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 1 696.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 539.00 | 139 504.00 | | 131 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 867.00 | 49 957.00 | | 39 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 665.00 | 194 621.00 | | 177 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 938.00 | 817 560.00 | | 902 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 406.00 | | 1 002 406.00 | 1 002 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 406.00 | | 1 002 406.00 | 1 002 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991.00 | 200.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 352.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 482.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 1 982.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -1 629.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 12 755.00 | | 8 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 333.00 | 43 011.00 | | 102 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 778.00 | | 78 263.00 | 386 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 046.00 | 91 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 459 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 333 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 692.00 | | | 336 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | 78 263.00 | 15 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 709.00 | 17 393.00 | 3 353.00 | 312 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 39.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 183.00 | 17 353.00 | 3 353.00 | 307 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 922.00 | 1 938.00 | | 6 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 922.00 | 1 938.00 | | 6 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 922.00 | 1 938.00 | | 6 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 539.00 | 131 539.00 | | 131 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
UX Autres créances clients | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 746.00 | 114 221.00 | 96 524.00 | 210 746.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 665.00 | 177 665.00 | | 177 665.00 |