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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 191 160.00 | 172 604.00 | 18 556.00 | 191 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978.00 | 29 574.00 | 2 404.00 | 31 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 203.00 | 195 244.00 | 71 958.00 | 267 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 350.00 | 403 838.00 | 291 511.00 | 695 350.00 |
BT Marchandises | 553 085.00 | | 553 085.00 | 553 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 811.00 | 11 391.00 | 176 419.00 | 187 811.00 |
BZ Autres créances | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CF Disponibilités | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 286.00 | 11 391.00 | 823 894.00 | 835 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 636.00 | 415 230.00 | 1 115 406.00 | 1 530 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
CU Autres participations | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 527.00 | 716 887.00 | | 761 527.00 |
DH Report à nouveau | -35 704.00 | -35 704.00 | | -35 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 870.00 | 44 639.00 | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 752 077.00 | 734 207.00 | | 752 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 358.00 | 62 041.00 | | 52 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 691.00 | 65 037.00 | | 73 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 620.00 | 158 961.00 | | 180 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 895.00 | 52 115.00 | | 54 895.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 1 004.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 328.00 | 339 160.00 | | 363 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 405.00 | 1 073 367.00 | | 1 115 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 796.00 | 286 802.00 | | 320 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 488.00 | | 1 697 488.00 | 1 697 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 488.00 | | 1 697 488.00 | 1 697 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 986.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 986.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 151.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 161.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 825.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 850.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 533.00 | 1 448 899.00 | | 1 704 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 663.00 | 1 404 260.00 | | 1 686 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 870.00 | 44 639.00 | | 17 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 320.00 | | 24 830.00 | 673 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | | 695 350.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 110 781.00 | 2 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 948.00 | | 24 394.00 | 465 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 791.00 | | 436.00 | 93 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 632.00 | 17 206.00 | | 386 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 217.00 | 17 206.00 | | 380 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | 227.00 | 7.00 | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | 227.00 | 7.00 | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | 227.00 | 7.00 | 11 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 620.00 | 180 620.00 | | 180 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
UX Autres créances clients | 173 898.00 | | | 173 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 358.00 | 9 826.00 | 40 780.00 | 52 358.00 |
VI Groupe et associés | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 028.00 | 240 870.00 | 101 157.00 | 342 028.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 328.00 | 320 796.00 | 40 780.00 | 363 328.00 |