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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
AP Constructions | 198 083.00 | 176 057.00 | 22 025.00 | 198 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714.00 | 32 034.00 | 13 679.00 | 45 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 795.00 | 223 977.00 | 47 817.00 | 271 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 254.00 | 438 485.00 | 282 769.00 | 721 254.00 |
BT Marchandises | 529 302.00 | | 529 302.00 | 529 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 778.00 | 14 707.00 | 122 071.00 | 136 778.00 |
BZ Autres créances | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 169.00 | 14 707.00 | 712 461.00 | 727 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 424.00 | 453 193.00 | 995 231.00 | 1 448 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
CU Autres participations | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 527.00 | 761 527.00 | | 761 527.00 |
DH Report à nouveau | -51 163.00 | -17 834.00 | | -51 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 407.00 | -33 329.00 | | -75 407.00 |
DL TOTAL (I) | 643 340.00 | 718 748.00 | | 643 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 047.00 | 44 878.00 | | 33 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 644.00 | 74 186.00 | | 74 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 465.00 | 145 480.00 | | 172 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 398.00 | 84 767.00 | | 71 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 307.00 | | |
EA Autres dettes | 334.00 | 1 139.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 890.00 | 358 759.00 | | 351 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 231.00 | 1 077 508.00 | | 995 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 449.00 | 326 199.00 | | 329 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 2 346.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 318.00 | | 1 514 318.00 | 1 514 318.00 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 893.00 | | 1 515 893.00 | 1 515 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | 285.00 | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 285.00 | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 006.00 | 1 364.00 | | 17 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 017.00 | 1 364.00 | | 17 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 159.00 | -1 078.00 | | -15 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 563.00 | 1 609 303.00 | | 1 523 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 970.00 | 1 642 632.00 | | 1 598 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 407.00 | -33 329.00 | | -75 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 138.00 | | 15 015.00 | 616 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 359.00 | | 10 235.00 | 505 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 185.00 | 18 301.00 | | 420 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 184.00 | 18 301.00 | | 420 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 466.00 | 172 466.00 | | 172 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
UX Autres créances clients | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 560.00 | 10 118.00 | 22 442.00 | 32 560.00 |
VI Groupe et associés | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
VP Divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 439.00 | 174 641.00 | 105 798.00 | 280 439.00 |
VW T.V.A. | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 891.00 | 329 449.00 | 22 442.00 | 351 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |