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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
AP Constructions | 198 083.00 | 174 100.00 | 23 982.00 | 198 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 478.00 | 30 415.00 | 5 063.00 | 35 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 795.00 | 209 252.00 | 62 542.00 | 271 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 687.00 | 420 184.00 | 290 502.00 | 710 687.00 |
BT Marchandises | 548 821.00 | | 548 821.00 | 548 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 916.00 | 11 300.00 | 157 615.00 | 168 916.00 |
BZ Autres créances | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 306.00 | 11 300.00 | 787 005.00 | 798 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 993.00 | 431 485.00 | 1 077 508.00 | 1 508 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
CU Autres participations | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 527.00 | 761 527.00 | | 761 527.00 |
DH Report à nouveau | -17 834.00 | -35 704.00 | | -17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 329.00 | 17 870.00 | | -33 329.00 |
DL TOTAL (I) | 718 748.00 | 752 077.00 | | 718 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 878.00 | 52 358.00 | | 44 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 186.00 | 73 691.00 | | 74 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 480.00 | 180 620.00 | | 145 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 767.00 | 54 895.00 | | 84 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 762.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 759.00 | 363 328.00 | | 358 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 508.00 | 1 115 405.00 | | 1 077 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 199.00 | 320 796.00 | | 326 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 281.00 | | 1 606 281.00 | 1 606 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 281.00 | | 1 606 281.00 | 1 606 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 617.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 617.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 58.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 58.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 558.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 733.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 303.00 | 1 704 533.00 | | 1 609 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 632.00 | 1 686 663.00 | | 1 642 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 329.00 | 17 870.00 | | -33 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 350.00 | | 15 336.00 | 695 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 342.00 | | 15 014.00 | 490 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 227.00 | | 321.00 | 94 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 838.00 | 16 345.00 | | 403 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 423.00 | 16 345.00 | | 397 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 391.00 | 324.00 | 415.00 | 11 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 391.00 | 324.00 | 415.00 | 11 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 391.00 | 324.00 | 415.00 | 11 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
UX Autres créances clients | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 531.00 | 9 971.00 | 32 559.00 | 42 531.00 |
VI Groupe et associés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VP Divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 942.00 | 230 570.00 | 101 372.00 | 331 942.00 |
VW T.V.A. | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 759.00 | 326 199.00 | 32 559.00 | 358 759.00 |