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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
AP Constructions | 198 083.00 | 178 014.00 | 20 068.00 | 198 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 478.00 | 32 935.00 | 2 543.00 | 35 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 030.00 | 241 109.00 | 40 921.00 | 282 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 419.00 | 458 475.00 | 262 944.00 | 721 419.00 |
BT Marchandises | 527 691.00 | | 527 691.00 | 527 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 139.00 | 15 664.00 | 132 474.00 | 148 139.00 |
BZ Autres créances | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CF Disponibilités | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 965.00 | 15 664.00 | 798 300.00 | 813 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 384.00 | 474 139.00 | 1 061 245.00 | 1 535 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
CU Autres participations | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 527.00 | 761 527.00 | | 761 527.00 |
DH Report à nouveau | -126 571.00 | -51 163.00 | | -126 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | -75 407.00 | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 658 638.00 | 643 340.00 | | 658 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 741.00 | 33 047.00 | | 27 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 323.00 | 74 644.00 | | 75 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 035.00 | 172 465.00 | | 232 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 172.00 | 71 398.00 | | 67 172.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 606.00 | 351 890.00 | | 402 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 245.00 | 995 231.00 | | 1 061 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 056.00 | 329 449.00 | | 385 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 582.00 | | 1 588 582.00 | 1 588 582.00 |
FD Production vendue biens | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 914.00 | | 1 588 914.00 | 1 588 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 935.00 | 1 523 563.00 | | 1 594 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 637.00 | 1 598 970.00 | | 1 579 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 298.00 | -75 407.00 | | 15 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 486.00 | 19 989.00 | | 438 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 486.00 | 19 989.00 | | 438 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 035.00 | 232 035.00 | | 232 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
UX Autres créances clients | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 775.00 | 1 487.00 | 17 288.00 | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 742.00 | 10 191.00 | 17 551.00 | 27 742.00 |
VI Groupe et associés | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
VP Divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 460.00 | 191 109.00 | 105 351.00 | 296 460.00 |
VW T.V.A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 607.00 | 385 056.00 | 17 551.00 | 402 607.00 |