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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
AP Constructions | 191 783.00 | 173 671.00 | 18 112.00 | 191 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 16 907.00 | 1 283.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 628.00 | 136 118.00 | 29 509.00 | 165 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 218.00 | 326 846.00 | 262 370.00 | 589 218.00 |
BT Marchandises | 545 295.00 | | 545 295.00 | 545 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 530.00 | 17 055.00 | 164 474.00 | 181 530.00 |
BZ Autres créances | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 040.00 | 17 055.00 | 819 984.00 | 837 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 258.00 | 343 903.00 | 1 082 354.00 | 1 426 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
CU Autres participations | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 527.00 | 761 527.00 | | 761 527.00 |
DH Report à nouveau | -111 273.00 | -126 571.00 | | -111 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 15 298.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 658 822.00 | 658 638.00 | | 658 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 550.00 | 27 741.00 | | 17 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 324.00 | 75 323.00 | | 75 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 626.00 | 232 035.00 | | 254 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 242.00 | 67 172.00 | | 75 242.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 334.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 532.00 | 402 606.00 | | 423 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 354.00 | 1 061 245.00 | | 1 082 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 264.00 | | 1 754 264.00 | 1 754 264.00 |
FD Production vendue biens | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 990.00 | | 1 772 990.00 | 1 772 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 307.00 | | | -9 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 995.00 | 1 594 936.00 | | 1 782 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 810.00 | 1 579 638.00 | | 1 782 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 15 298.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 626.00 | 254 626.00 | | 254 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
UX Autres créances clients | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VC Groupe et associés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VI Groupe et associés | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
VP Divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 674.00 | 335 674.00 | | 335 674.00 |
VW T.V.A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 532.00 | 423 532.00 | | 423 532.00 |