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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 981.00 | 3 984.00 | 49 997.00 | 53 981.00 |
AH Fonds commercial | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
AP Constructions | 67 338.00 | 52 112.00 | 15 225.00 | 67 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 483.00 | 74 553.00 | 5 930.00 | 80 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 532 354.00 | 8 640 948.00 | 5 891 406.00 | 14 532 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 761 456.00 | 8 771 598.00 | 5 989 858.00 | 14 761 456.00 |
BN En cours de production de biens | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BT Marchandises | 491 860.00 | 83 922.00 | 407 938.00 | 491 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 666.00 | 156 538.00 | 661 128.00 | 817 666.00 |
BZ Autres créances | 1 632 323.00 | | 1 632 323.00 | 1 632 323.00 |
CF Disponibilités | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 077.00 | 240 460.00 | 2 770 617.00 | 3 011 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 772 533.00 | 9 012 058.00 | 8 760 476.00 | 17 772 533.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 463 971.00 | | | 3 463 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 065.00 | | | -154 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 906.00 | | | 4 101 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 232.00 | | | 2 576 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 878.00 | | | 1 821 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 859.00 | | | 144 859.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 570.00 | | | 4 658 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 476.00 | | | 8 760 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 518.00 | | | 3 105 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 500.00 | | 2 819 500.00 | 2 819 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FG Production vendue services | 3 698 149.00 | | 3 698 149.00 | 3 698 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 519 753.00 | | 6 519 753.00 | 6 519 753.00 |
FM Production stockée | | | -2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 291.00 | | | 197 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 599.00 | | | -94 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 795.00 | | | 6 811 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 860.00 | | | 6 965 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 065.00 | | | -154 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 821 271.00 | | 4 795 455.00 | 10 821 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 270.00 | 14 761 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 687.00 | 14 680 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 914.00 | | 53 981.00 | 23 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 488.00 | | 4 739 375.00 | 10 795 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 2 100.00 | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 365.00 | 2 540 374.00 | 852 141.00 | 7 083 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 083 365.00 | 2 536 389.00 | 852 141.00 | 7 083 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 352.00 | 83 922.00 | 76 352.00 | 76 352.00 |
6T Sur comptes clients | 138 568.00 | 24 182.00 | 6 213.00 | 138 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 920.00 | 108 104.00 | 82 565.00 | 214 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 920.00 | 108 104.00 | 82 565.00 | 214 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 104.00 | 82 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 878.00 | 1 821 878.00 | | 1 821 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 630 368.00 | | | 630 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 297.00 | | | 187 297.00 |
VB T. V. A. | 521 128.00 | | | 521 128.00 |
VC Groupe et associés | 971 952.00 | | | 971 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576 232.00 | 1 054 881.00 | 1 521 352.00 | 2 576 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 579.00 | | | 857 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 711.00 | 2 451 993.00 | 718.00 | 2 452 711.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 870.00 | 3 105 518.00 | 1 521 352.00 | 4 626 870.00 |