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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 969.00 | 33 490.00 | 29 480.00 | 62 969.00 |
AH Fonds commercial | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
AP Constructions | 67 338.00 | 59 811.00 | 7 527.00 | 67 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 233.00 | 82 922.00 | 5 311.00 | 88 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182 265.00 | 9 036 708.00 | 6 145 557.00 | 15 182 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427 540.00 | 9 212 931.00 | 6 214 609.00 | 15 427 540.00 |
BN En cours de production de biens | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BT Marchandises | 1 011 287.00 | 78 965.00 | 932 322.00 | 1 011 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 406.00 | 187 935.00 | 659 471.00 | 847 406.00 |
BZ Autres créances | 1 117 354.00 | | 1 117 354.00 | 1 117 354.00 |
CF Disponibilités | 560 632.00 | | 560 632.00 | 560 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 177.00 | 266 900.00 | 3 303 277.00 | 3 570 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 997 717.00 | 9 479 831.00 | 9 517 885.00 | 18 997 717.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 516 662.00 | | | 3 516 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 620.00 | | | 549 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 282.00 | | | 4 858 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 498.00 | | | 2 777 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 351.00 | | | 1 427 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 521.00 | | | 170 521.00 |
EA Autres dettes | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 604.00 | | | 4 659 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 885.00 | | | 9 517 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 968.00 | | | 3 136 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 865.00 | | 2 841 865.00 | 2 841 865.00 |
FD Production vendue biens | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
FG Production vendue services | 4 027 631.00 | | 4 027 631.00 | 4 027 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 871 627.00 | | 6 871 627.00 | 6 871 627.00 |
FM Production stockée | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 297 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519 413.00 | | | 1 519 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 413.00 | | | 1 519 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 568.00 | | | 794 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 676.00 | | | 830 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 737.00 | | | 688 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 434.00 | | | 252 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 143.00 | | | 8 498 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 523.00 | | | 7 948 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 620.00 | | | 549 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 202 973.00 | | 2 923 886.00 | 15 202 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699 320.00 | 15 427 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699 320.00 | 15 337 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 988.00 | | 2 894.00 | 83 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 115 817.00 | | 2 921 339.00 | 15 115 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | -346.00 | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872 344.00 | 2 245 339.00 | 1 904 752.00 | 8 872 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 17 599.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 454.00 | 2 227 739.00 | 1 904 752.00 | 8 856 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 493.00 | 78 965.00 | 73 493.00 | 73 493.00 |
6T Sur comptes clients | 114 251.00 | 74 084.00 | 400.00 | 114 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 745.00 | 153 049.00 | 73 893.00 | 187 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 745.00 | 153 049.00 | 73 893.00 | 187 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 049.00 | 73 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 351.00 | 1 427 351.00 | | 1 427 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 622 271.00 | 622 271.00 | | 622 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 135.00 | 225 135.00 | | 225 135.00 |
VB T. V. A. | 175 370.00 | 175 370.00 | | 175 370.00 |
VC Groupe et associés | 850 863.00 | 850 863.00 | | 850 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777 497.00 | 1 255 368.00 | 1 522 128.00 | 2 777 497.00 |
VI Groupe et associés | 216 233.00 | 216 233.00 | | 216 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 770.00 | | | 1 028 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 644.00 | 1 968 492.00 | 152.00 | 1 968 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 096.00 | 3 136 967.00 | 1 522 128.00 | 4 659 096.00 |