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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 969.00 | 43 683.00 | 19 286.00 | 62 969.00 |
AH Fonds commercial | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
AP Constructions | 81 856.00 | 62 845.00 | 19 011.00 | 81 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 242.00 | 86 649.00 | 6 593.00 | 93 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064 010.00 | 9 482 127.00 | 6 581 883.00 | 16 064 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 328 812.00 | 9 675 304.00 | 6 653 507.00 | 16 328 812.00 |
BN En cours de production de biens | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BT Marchandises | 737 109.00 | 7 000.00 | 730 109.00 | 737 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 205.00 | 74 229.00 | 945 976.00 | 1 020 205.00 |
BZ Autres créances | 1 078 742.00 | | 1 078 742.00 | 1 078 742.00 |
CF Disponibilités | 313 763.00 | | 313 763.00 | 313 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 660.00 | 81 229.00 | 3 094 431.00 | 3 175 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 504 471.00 | 9 756 533.00 | 9 747 938.00 | 19 504 471.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 716 282.00 | | | 3 716 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 158.00 | | | 501 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 440.00 | | | 5 009 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275 249.00 | | | 3 275 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 291.00 | | | 858 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 838.00 | | | 276 838.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 498.00 | | | 4 738 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 938.00 | | | 9 747 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 876.00 | | | 2 758 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106 940.00 | | 5 106 940.00 | 5 106 940.00 |
FD Production vendue biens | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
FG Production vendue services | 4 143 549.00 | | 4 143 549.00 | 4 143 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 254 420.00 | | 9 254 420.00 | 9 254 420.00 |
FM Production stockée | | | -1 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 489 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 740 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 100 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 250.00 | | | 401 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 250.00 | | | 401 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 210.00 | | | 327 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 272.00 | | | 9 899 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398 114.00 | | | 9 398 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 158.00 | | | 501 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 427 539.00 | | 2 702 716.00 | 15 427 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801 444.00 | 16 328 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801 444.00 | 16 239 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 337 836.00 | | 2 702 716.00 | 15 337 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 212 930.00 | 2 191 221.00 | 1 728 847.00 | 9 212 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 489.00 | 10 193.00 | | 33 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179 441.00 | 2 181 028.00 | 1 728 847.00 | 9 179 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 965.00 | 7 000.00 | 78 965.00 | 78 965.00 |
6T Sur comptes clients | 187 935.00 | | 113 706.00 | 187 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 900.00 | 7 000.00 | 192 672.00 | 266 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 900.00 | 7 000.00 | 192 672.00 | 266 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 192 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 290.00 | 858 290.00 | | 858 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 931 321.00 | 931 321.00 | | 931 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
VB T. V. A. | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VC Groupe et associés | 850 863.00 | 850 863.00 | | 850 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 275 248.00 | 1 390 337.00 | 1 884 910.00 | 3 275 248.00 |
VI Groupe et associés | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 502 196.00 | | | 1 502 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 341.00 | 177 341.00 | | 177 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 012.00 | 2 101 859.00 | 152.00 | 2 102 012.00 |
VW T.V.A. | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 786.00 | 2 758 876.00 | 1 884 910.00 | 4 643 786.00 |