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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 075.00 | 15 890.00 | 44 185.00 | 60 075.00 |
AH Fonds commercial | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
AP Constructions | 67 338.00 | 55 961.00 | 11 376.00 | 67 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 233.00 | 78 180.00 | 10 053.00 | 88 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960 247.00 | 8 722 313.00 | 6 237 934.00 | 14 960 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 202 973.00 | 8 872 345.00 | 6 330 629.00 | 15 202 973.00 |
BN En cours de production de biens | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BT Marchandises | 497 816.00 | 73 493.00 | 424 322.00 | 497 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 920.00 | 114 252.00 | 745 669.00 | 859 920.00 |
BZ Autres créances | 999 783.00 | | 999 783.00 | 999 783.00 |
CF Disponibilités | 877 778.00 | | 877 778.00 | 877 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 641.00 | 187 745.00 | 3 072 896.00 | 3 260 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 463 614.00 | 9 060 090.00 | 9 403 525.00 | 18 463 614.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 309 906.00 | | | 3 309 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 756.00 | | | 506 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 662.00 | | | 4 608 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 166.00 | | | 2 306 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 313.00 | | | 227 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 210.00 | | | 2 058 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 544.00 | | | 166 544.00 |
EA Autres dettes | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 863.00 | | | 4 794 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 403 525.00 | | | 9 403 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 307.00 | | | 3 362 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 981 416.00 | | 3 981 416.00 | 3 981 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FG Production vendue services | 4 131 199.00 | | 4 131 199.00 | 4 131 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 985.00 | | 8 113 985.00 | 8 113 985.00 |
FM Production stockée | | | 6 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 170.00 | |
GE Autres charges | | | 49 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 649.00 | | | 775 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 649.00 | | | 775 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 680.00 | | | 670 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 603.00 | | | 233 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 499.00 | | | 9 033 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526 743.00 | | | 8 526 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 756.00 | | | 506 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 761 456.00 | | 3 081 348.00 | 14 761 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 3 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639 831.00 | 15 202 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639 247.00 | 15 115 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 894.00 | | 6 093.00 | 77 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 680 175.00 | | 3 074 890.00 | 14 680 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 365.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771 597.00 | 2 635 025.00 | 2 534 278.00 | 8 771 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 11 905.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767 613.00 | 2 623 119.00 | 2 534 278.00 | 8 767 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 922.00 | 73 493.00 | 83 922.00 | 83 922.00 |
6T Sur comptes clients | 156 537.00 | 676.00 | 42 963.00 | 156 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 459.00 | 74 170.00 | 126 885.00 | 240 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 459.00 | 74 170.00 | 126 885.00 | 240 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 170.00 | 126 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 209.00 | 2 058 209.00 | | 2 058 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 723 206.00 | | | 723 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
VB T. V. A. | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VC Groupe et associés | 850 863.00 | | | 850 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 166.00 | 874 803.00 | 1 431 362.00 | 2 306 166.00 |
VI Groupe et associés | 204 757.00 | 204 757.00 | | 204 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 860.00 | | | 1 192 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 371.00 | 1 861 872.00 | 499.00 | 1 862 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 669.00 | 3 362 306.00 | 1 431 362.00 | 4 793 669.00 |